a股5月16日複盤重點觀察市場的量能變化
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周二共24股漲停，連板股總數4隻，上一交易日共37股漲停，漲停股晉級率810（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，主線退潮，兩市超3000隻個股下跌，上海港灣、紅蜻蜓、中船科技等熱門個股遭遇“a字殺”，cpo龍頭劍橋科技、教育龍頭中國高科跌停，顯示市場風險偏好進一步下降。板塊方麵，受國家發改委推進第三監管周期輸配電價改革消息刺激，智能電網、虛擬電廠等電力產業鏈早盤走強，萬勝智能創業板2連板；午後防禦屬性更強的醫藥板塊拉升，新冠防治概念股眾生藥業率先漲停，新華製藥、亨迪藥業、莎普愛思等多股漲停。
截至收盤，滬指跌06，深成指跌071，創業板指跌025。北向資金全天淨賣出3401億元，其中滬股通淨買入147億元，深股通淨賣出3548億元。滬深股通周二小幅淨賣出，中國船舶淨買入居首，平安銀行淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅2個板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，i期指主力合約多頭加倉數量明顯大於空頭。龍虎榜方麵，深科技獲機構買入174億，鴻博股份獲機構買入超6000萬，國新文化遭機構賣出超6000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多，中國船舶、恒瑞醫藥分居淨買入前兩位，這兩股此前均較少上榜。天齊鋰業、寧德時代、陽光電源等新能源概念股均連續獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，平安銀行、北方華創淨賣出分居前兩位。
周二龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，傳媒股遙望科技獲機構買入122億，教育股學大教育獲機構買入近5000萬，chatgpt概念股鴻博股份獲機構買入超6000萬，存儲芯片概念股深科技獲機構買入174億。賣出方麵，傳媒股新華傳媒遭機構賣出超7000萬，歡瑞世紀遭機構賣出超5000萬；教育股國新文化遭機構賣出超6000萬，中國高科遭機構賣出超5000萬。整體來看，機構對ai概念股的態度分歧較大。一線遊資活躍度一般，銀河證券北京中關村大街營業部席位買入4隻ai概念股，分彆是中視傳媒、國新文化、新華傳媒、出版傳媒。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，滬指再度失守3300點。盤麵上，醫藥股午後逆勢走強，新冠藥方向領漲，拓新藥業、翰宇藥業漲超10，新華製藥、眾生藥業漲停。半導體板塊盤中異動，存儲芯片方向領漲，江波龍漲超10，深科技漲停。充電樁等部分賽道股延續反彈，迦南智能、萬勝智能101novel.com漲停，杭州熱電3連板。下跌方麵，ai概念股持續低迷，高位股集體大跌，劍橋科技、出版傳媒、引力傳媒等多股跌停；中字頭個股震蕩調整，中船科技跌停，中科信息跌超10。總體上個股跌多漲少，兩市超3400隻個股下跌。滬深兩市周二成交額8663億，較上個交易日縮量7101novel.com億。板塊方麵，新冠藥、存儲芯片、虛擬電廠、創新藥等板塊漲幅居前，教育、傳媒、chatgpt、手機遊戲等板塊跌幅居前。
虛擬電廠、智能電網為代表的電力產業鏈表現出色，杭州熱電3連板，萬勝智能2連板，迦南智能、百利電氣、南網能源漲停，有方科技、智洋創新、江南奕帆漲超10。消息麵上，國家發改委出台第三輪輸配電價核定政策，由購銷價差變為“準許成本+合理收益”核定輸配電價，改變了電網企業按照目錄電價與購電之間的價差調整輸配電價。
點評新政策引導社會公眾接受為電力係統調節能力付費，為向用戶側疏導新能源帶來的調節費用做鋪墊，有利於儲能、火電靈活性改造發展。同時，容需量電費首次分電壓等級核定，真實反映不同電壓等級的容量成本差異的同時，增加了增量配電網的盈利空間，同時不同電壓等級間價差適度拉大，有利於售電公司和虛擬電廠發展。日前，華北能源監管局針對今年華北預期電力存在的250萬千瓦缺口，建議從5個方麵加快推進華北區域虛擬電廠建設和需求側管理工作。廣東省也於4月底提出了推動建築類負荷資源形成虛擬電廠。
昨日大漲的充電樁板塊走出衝高回落，但總體活躍依舊，日豐股份漲停，祥明智能、英飛特、英可瑞漲超10。據中國充電聯盟數據，截至今年4月，全國充電樁保有量6092萬台，同比增長83，環比增長4。今年前四個月全國累計新增充電樁8819萬台，同比增加25。業內人士指出，“超前建設”是有效擴大充電樁投資的動力之一，將提前釋放充電樁建設需求。建議關注直流快充、充電模塊、國產充電樁出海這三大細分領域。國盛證券認為，隨著未來下遊新能源汽車市場消費潛能的逐步釋放，預計充電樁配套需求將進一步提升。優先看好零部件，其次看好整樁。
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近期，充電樁行業利好密集，1）某局上月末召開會議，提出加快推進充電樁等設施建設；2）國常會近日強調，要聚焦製約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施；3）4月公共充電樁數量比3月增加67萬台，同比增長5101novel.com。
機構表示，受益於充電樁建設加速及大功率趨勢，充電模塊有望迎來量利齊升。從需求量角度看，預計直流樁在充電樁建設中的占比以及單樁充電功率將進一步提升，進而提升充電模塊的需求量。從盈利角度看，目前充電模塊單價格已趨於穩定，產品從此前主流的15101novel.comk向3040k發展，帶來單品價值量和毛利率的提升。
芯片、半導體方向出現強勁反彈。在半導體產業鏈受外部限製的大背景下，國產化與自主可控將是長期主線，具備技術優勢、有供應案例的零件、設備、材料龍頭公司有望快速提升市占率。從技術形態來看，芯片已經回落至近期行情啟動點附近，有較強支撐，反彈力度較強。芯片的投資機會仍然以ai算力為主線，可以長線關注。
蘋果產業鏈近期人氣升溫，芯瑞達3天2板，榮旗科技101novel.com漲停，雙象股份、清越科技漲停，聯得裝備漲超15。消息麵上，蘋果dc23將在北美時間6月5日召開，屆時有望推出蘋果最新重磅r單品，產業內驗證零部件環節已經開始備貨，蘋果的入局將帶來xr領域的硬件革命性創新，引領行業發展，庫克此前也表示有序將ai融入自有設備，未來ai+xr將是大勢所趨。長江證券研報指出，在各大互聯網、硬件大廠的推動下，xr在硬件、內容端逐步成熟是非常值得期待的，其自身較低的滲透率也意味著彈性空間是巨大的。
以存儲為首的芯片股早盤反彈，深科技漲停，江波龍、百維存儲、東芯股份、和林微納、恒爍股份等紛紛大幅衝高。消息麵上，三星電子已經通知分銷商，將不再以低於當前價格的價格出售dra芯片。
點評，dra現貨價格或將停止下跌，存儲複蘇節奏好於預期。三星電子已經通知分銷商，將不再以低於當前價格的價格出售dra芯片。dra現貨價格最近停止下跌，明顯早於預期。需求側，101novel.com23全年預計呈現先抑後揚態勢，儘管當前需求尚未明顯複蘇，但手機端有望在下半年邊際複蘇，服務器出貨量有望自23q2以後逐步增長，pc廠商戴爾也表示23h2需求有望持續回升。
新冠防治方向午後全麵爆發，領漲醫藥醫療板塊，眾生藥業、新華製藥、亨迪藥業、莎普愛思漲停，金石亞藥、拓新藥業、翰宇藥業、金迪克、首藥控股漲超10。消息麵上，5月15日，中國工程院院士鐘南山提及根據目前廣州市發熱門診的數據，在接受檢測的發熱病人裡，有101novel.com25是新冠病毒感染者。
點評看好醫藥近期回補行情，相對看好方向包括國企改革、非新冠中藥及科研儀器；尋求泛複蘇裡麵的真複蘇，例如院內剛需醫療複蘇，另外，第二季度醫療服務等複蘇類資產仍需重點關注；逐步布局常態化增量的抗疫資產。
醫藥、醫療產業鏈的走強表麵上是新冠疫情局部偶發刺激，但從資金輪動角度看，ai和中特1估主線的調整，使得同屬低位的醫藥方向輪動走強。後續機構重倉的、中藥、創新藥和cxo方向能否迎來補漲，或決定醫藥、醫療產業鏈走強的持續性和高度。醫藥板塊走勢活躍，下午發燒藥亨迪藥業和新華製藥漲停。二陽上了熱搜，市場有一定的擔心。另外龍頭恒瑞醫藥大手筆從二級市場回購公司股份，對於醫藥板塊產生積極影響。
智能電網板塊早盤大幅走強，創業板萬勝智能2連板，南網能源、迦南智能、百利電氣漲停，有方科技、智洋創新、新特電氣、江南奕帆漲超11。消息麵上，國家發改委發布第三監管周期區域電網輸電價格及有關事項的通知，推進第三監管周期輸配電價改革，為促進電力市場交易、推動增量配電網微電網等發展創造有利條件。
點評本輪輸配電價有所上浮、電網收入改善、投資能力增強。1）本輪和上輪輸配電價口徑不同第二監管周期輸配電價，含增值稅、線損、交叉補貼及區域電網容量電價；第三監管周期輸配電價僅含有交叉補貼，線損費用、係統運行費用（輔助服務費用、抽水蓄能容量電費等）單列。2）比較本輪輸配電價+線損費用+係統運行費與上一輪輸配電價，我們估測總體有所上浮。3）上輪輸配電價於101novel.com年9月披露，而17101novel.com年我國連續4年降電價，為向下遊讓利，上一輪輸配電價核價偏低；本輪核價已正常化。
綜合來看，儘管滬指未能持續站穩3300點關口，但股指下跌伴隨成交量能再度大幅萎縮，結合下方半年線和101novel.com周均線強勁支撐，股指層麵無需過於悲觀。不過隨著ai和中特1估兩大人氣主線此前短暫修複後再度迎來退潮，使得活躍資金對後市方向疑慮加重，市場交投熱情下降使得市場大概率將轉化為震蕩市。因此後續仍將以存量資金快速輪動博弈為主，關注市場扛住分歧壓力後能否走出具備持續性的高辨識度低位方向。不過充電樁、高壓快充為代表的新能源賽道短期漲幅過大，在後續分歧釋放後留意左側博弈機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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