a股6月28日複盤a股報複性反彈偏弱,反抽力度明顯不足
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周三共33股漲停，連板股總數7隻，12股封板未遂，封板率為73（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，減速器概念股中馬傳動7天6板，電力股深南電a4板、世茂能源3天2板、桂東電力3天2板，股權轉讓的華脈科技4板，遊戲股惠程科技5天3板、迅遊科技創業板首板，房地產產業鏈的中迪投資2板、好太太2板，機器人板塊東方通信2板、優德精密創業板首板。周三收漲個股2103隻，收跌個股2703隻。
截至收盤，滬指跌000，深成指跌047，創業板指跌044。北向資金全天淨賣出4072億元，其中滬股通淨賣出2583億元，深股通淨賣出1489億元。滬深股通周三小幅淨賣出，昆侖萬維淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅兩個板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，i期指主力合約多頭加倉數量均大於空頭。龍虎榜方麵，拓維信息獲機構買入238億，大華股份遭機構賣出超2億，文一科技獲財通證券杭州上塘路營業部席位買入超5000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，淨買入方麵，昆侖萬維淨買入居首，北方華創、科大訊飛淨買入分居二、三位，美的集團連續4日獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，貴州茅台淨賣出居首，寧德時代淨賣出居次席。
周三龍虎榜機構活躍度有所提升，機構淨賣出個股居多。買入方麵，4連板的深南電a獲機構買入近4000萬；機器人概念股南方精工獲機構買入超8000萬；算力概念股拓維信息獲機構買入238億。賣出方麵，ai概念股大華股份遭機構賣出超2億，同時獲機構買入超億元；兩隻機器人概念股中大力德和新時達分彆遭機構賣出超8000萬和6000萬。
一線遊資活躍度有所提升，一字跌停的浪潮信息獲國泰君安上海江蘇路席位買入291億；chiplet概念股文一科技獲財通證券杭州上塘路營業部席位買入超5000萬。量化資金方麵，新時達和紫光股份遭量化資金席位做t，此外周三量化資金席位買賣個股金額相比此前明顯下降。
資金流向兩市成交額8882，結合周三的行情過程來看這個放量也注定不是增量其實跟周二是差不多的，接下來如果是縮量的話也是很正常。資金風格方麵，主線調整則高低切，高低切完了之後怎麼辦，現在又進入到了個股單打獨鬥的時期，這個階段對於板塊的持續性高度的預期是不會高的，整個的處於一種持續退潮的階段，先看什麼時候能真正的企穩再說。
大盤全天探底回升，滬指相對偏強。盤麵上，減速器、機器人概念股逆勢大漲，優德精密、中馬傳動、長齡液壓、聯誠精密等漲停。煤炭、電力股早盤走強，深南電a、寧波能源、鄭州煤電、陝西黑貓等漲停。ai概念股走勢分化，遊戲等應用方向午後反彈，迅遊科技101novel.com漲停，掌趣科技漲超10；算力、數據方向大跌，浪潮信息、雲賽智聯、紫光股份等跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2700隻個股下跌。滬深兩市周三成交額8882億，較上個交易日放量471億。板塊方麵，減速器、煤炭、電力、農機等板塊漲幅居前，cpo、數據要素、chatgpt、國產軟件等板塊跌幅居前。
個股方麵，中馬傳動早盤強勢漲停，將市場連板高度拓展至5連板，不過自6月12日以來尚未有個股能夠突破5連板。板塊方麵，受利空消息影響，ai核心標的浪潮信息一字跌停，中際旭創一度跌近10，光通信、服務器分支表現不佳，而後排的ai應用端午後展開反抽，惠程科技5天3板2連板，迅遊科技101novel.com漲停，這表明風險偏好最強的一批資金已經乏力；機器人板塊承接了部分從ai主線流出的資金，中馬傳動7天6板，但資金未能持續向人形機器人概念集中，反而選擇了諸如長齡液壓、智慧農業等邊緣的減速機概念股。
機器人及相關減速器板塊繼續獲得市場追捧，光洋股份、襄陽軸承、優德精密、聯誠精密、林州重機、長齡液壓漲停，通力科技、普萊得大漲超10。北京市機器人產業創新發展行動方案（101novel.com23—101novel.com25年）日前印發，提出到101novel.com25年，本市機器人產業創新能力大幅提升，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到世界領先水平，形成創新要素集聚、創新創業活躍的發展生態。全市機器人核心產業收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。
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基本麵來看，隨著人口老齡化加劇、勞動力供給不斷減少將繼續推動機器替代人力。而在人工智能的加持下，機器人產業有望逆轉遲遲不能落地量產的困境，加速商業化落地。而站在市場的角度分析，機器人板塊近期在盤中反複活躍，除了近期消息麵的持續催化以外，部分從ai高位兌現後的資金，也選擇流入該方向。因此作為主線退潮期過渡性題材，在市場出現新領漲方向之前，仍有望進一步向上衝高之動能。
點評從去年特斯拉開放日到近期的股東大會上，特斯拉人形機器人技術迭代的速度超出了市場的預期，產業鏈核心部件降本的速度也非常快。目前還無法判斷產業鏈上具體環節成本下降的幅度和時間，但降本的趨勢是確定的，技術快速迭代和成本大幅下降將加速tesopti產業化和規模化。成本分拆看，執行器是機器人的核心部件，參考工業機器人成本構成，執行器（減速器）成本占比35，伺服控製係統占比25（伺服電機+驅動器），控製器占比10。
汽車產業鏈熱度同樣高漲，中馬傳動5連板並走出7天6板，英利汽車、長久物流、遠東傳動、好利科技等紛紛漲停，紐泰格、明陽科技、華依科技等漲超10。中國汽車流通協會介紹，5月，受各地車展與終端補貼刺激以及多款換代或全新車型發布的影響，消費者對車市的關注度提升，車市景氣度回升。5月前四周經銷商庫存水平持續下降，進入最後一周，為應對半年任務考核節點，經銷商補庫動力較強，庫存水平回升。
點評我國車企自動駕駛、導航、車聯網、智能座艙等方麵技術優秀，而世界消費者更關注電動化，智能化需求正待培養。此外，歐洲特色\"公司車\"模式決定了汽車消費屬性不明顯，低成本小型車占比更高，需要因地製宜進行出口。供給側從平台來看，國際巨頭電動化節奏晚於國內2年。多家歐洲車企設立了清晰電動化路線，從車型規劃來看，預計具備2年時間窗口期，出口將贏來高速發展期。
電力板塊延續近期強勢，深南電a4連板，世茂能源、桂東電力3天2板，寧波能源漲停，閩東電力大漲7。中國電力企業聯合會相關負責人近日表示，在正常氣候情況下，預計101novel.com23年中國最高用電負荷137億千瓦左右，比101novel.com22年增加約8000萬千瓦。若出現長時段大範圍極端氣候，全國最高用電負荷可能比101novel.com22年增加1億千瓦左右。
點評受到低基數及經濟複蘇推動，5月用電需求增速進一步回升至74；風光投資持續高歌猛進，帶動1~5月全行業投資增速超50；5月水電出力仍然偏枯，補水電缺口帶動火電5月利用小時同比數提升顯著；儘管基數較高，但北方高溫天氣突出有望帶動6月用電量同比增長約3左右。
煤炭板塊低位超跌反彈勢頭淩厲，鄭州煤電、雲煤能源、陝西黑貓漲停，安源煤業大漲超7。厄爾尼諾或導致今夏創新高溫紀錄，火電對煤炭的需求有望超預期向好，國內煤炭供給價格彈性凸顯，動力煤價將迎來反彈。煤炭前期調整比較充分，探底過程可能已經完成了。據煤炭資源網，截至6月27日秦港q5500報價穩定於808元噸。回顧6月，港口煤價漲跌互現，6月初以來動力煤波動區間759825元噸。
點評去年夏季至今年以來，南方地區降水偏枯，5月以來高溫天氣帶動用電量增加，疊加水電出力不足，火電持續發力。據國家統計局，今年以來，全國火力發電同比增幅逐月擴大，3月同比增幅91，4月115，而5月則進一步擴大至159。近期受高溫天氣影響，電廠日耗走高，采購需求釋放。伴隨用煤旺季來臨，動力煤價格有望迎來一定程度的支撐，考慮關注短期上行可能，後續需持續跟進中下遊庫存及下遊需求恢複情況。
倉儲物流板塊活躍，長久物流上午漲停，德邦物流下午快速封板。在6月28日召開的全球智慧物流峰會上，菜鳥集團宣布推出自營的品質快遞業務“菜鳥速遞”。另外6月27日長久物流發布公告稱公司於101novel.com23年6月19日接受機構調研，中金資管、源樂晟、上海證券、大家保險、萬家基金等多家機構參與。
遊戲、傳媒等ai應用端午後局部修複，惠程科技5天3板，迅遊科技101novel.com漲停，中廣天擇漲停，掌趣科技大漲13。東吳證券指出，自101novel.com22年11月以來，遊戲版號質量屢超我們預期，作為先進技術的試驗田以及文化出海的重要載體，遊戲的科技屬性不斷被認可，官媒已多次肯定遊戲產業價值。展望後續，在未成年人防沉迷工作已取得較好成果的背景下，國產及進口遊戲版號發放數量及質量、各大廠商重點產品上線流水均值得期待。當前行業已步入新一輪產品周期，且新遊流水表現強勁，將驅動市場規模逐月回升。
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點評順應政策的嚴監管環境推動行業健康發展，版號發放常態化利好遊戲板塊估值修複。政策引導整體行業長期健康發展，遊戲行業景氣度回暖。從盤麵上來看，遊戲板塊午後的異動拉升後，資金一度嘗試回流ai應用端，但可惜的是，盤麵的拋壓依舊沉重這些回流資金的反饋欠佳。應用端想要真正意義上的止跌企穩，後續仍是要關注像昆侖萬維、萬興科技這些標識度較高人氣標的修複虧錢效應。
綜合來看，股指在周二完成縮量修複後，隨著地產鏈的熄火重新陷入震蕩格局，外資再現淨賣出超40億元，加上彙率再度走弱，成交量無力突破背景下股指短期難有大的作為。ai方向再度受到利空突襲，權重人氣股浪潮信息一字跌停，算力服務器邏輯被證偽帶崩整個算力產業鏈。儘管算力方向短期已經嚴重超跌，但邏輯受到動搖下反抽力度仍將受限。近期強勢的機器人、電力儘管持續性較好，但其背後邏輯基本明牌下，後期板塊普漲態勢難以延續，短期內部淘汰或將加劇。此外，基於市場短期縮量震蕩態勢仍將延續，不排除個彆存在炒作邏輯的低位超跌方向或將繼續湧現一些抱團妖股的可能。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，東吳，安信，國泰，中信，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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