a股8月19日周末分析在享受超額收益的同時也要留意意風險控製。
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朋友們下上好，時間是8月19日星期六熱點題材1、多地發布數據要素規劃文件產業加速落地據媒體報道，上海、貴州、廣西、北京等地近期紛紛發布數據要素規劃文件，數據要素已成為地方產業競賽的新興領域，數據要素政策站位進一步拔高。
數據作為新型生產要素，已和其他要素一起，融入了我國經濟價值創造體係，成為數字經濟時代的基礎性資源、戰略性資源和重要生產力。自去年12月我國首份專門針對數據要素的基礎性文件“數據二十條”發布後，多部門多措並舉推進數據要素市場建設。國家數據局迎來首位局長，標誌著國家數據局將進入實質性運行段，我國數據要素全新的監管體係建設將加速推進，數據要素發展將揭開高速發展新篇章。據國家工信安全發展研究中心測算，101novel.com21年我國數據要素市場規模達到815億元，預計“十四五”期間市場規模複合增速將超過25。隨著管理機構及政策文件的確立、各項政策細則逐步出台落實、技術發展逐步解決數據要素相關難題，我國數據要素市場有望迎來加速發展。a股中，可關注浙數文化（）、零點有數（）等。
2、我國將有力提振汽車消費大力推動充換電網絡建設中國人民銀行發布101novel.com23年第二季度中國貨幣政策執行報告。其中提出，近年來我國新能源汽車產業發展取得了巨大成就，但也麵臨挑戰，包括核心技術創新能力不強，產業生態尚不健全，基礎設施建設仍顯滯後等。下階段，要進一步推動我國新能源汽車產業高質量發展，加快建設汽車強國，以高質量供給引領和創造需求，有力提振汽車等大宗消費。要大力推動充換電網絡建設，提升充電基礎設施服務水平寧德時代近日發布全球首款磷酸鐵4c超充電池，實現充電10分鐘，續航400公裡的超快充速度，並達到700公裡以上的續航裡程，超充電池將成為電動車的標配產品。光大證券指出，超電子網正極、石墨快離子環、超高導電解液配方、超薄se膜、高孔隙率隔離膜等技術創新共同為4c超充的實現打下基礎。石墨快離子環技術對石墨表麵進行改性、多梯度分層極片設計，實現快充與續航的平衡。負極包覆材料用量提升是受益於超充電池的重要方局。該機構表示，信德新材（）、黑貓股份（00101novel.com68）將分彆受益於負極包覆材料用量提升和正極導電網絡對導電劑要求提升。
3、醫藥賽道仍受青睞。近期，已有三百多家上市公司披露中報，而隨之曝光的，還有各明星基金經理的持倉變動情況。雖說醫藥板塊正處在風口浪尖，股價也頗多波折，但依舊是明星基金經理鐘愛的熱門賽道。二季度，不少知名基金經理予以加倉，包括葛蘭、陳皓、曲揚、傅友興等。數據顯示，葛蘭代表產品中歐醫療健康，分彆增持76508萬股佛慈製藥、12331萬股恩華藥業和3810萬股康緣藥業；而同為葛蘭管理的中歐醫療創新則增持19560萬股諾禾致源。二季度，國內市場方麵，醫療行業一定程度受到宏觀環境影響，但醫院端的需求依然較為剛性。對長期看好的核心創新藥、創新器械、創新產業鏈、醫療服務、消費性醫療領域進行重點布局，醫院端場景相關標的在二季度呈現出較高的投資價值。除此之外，管理規模高達38871億元的易方達基金知名基金經理陳皓，其所管理的易方達科翔在二季度新進持倉九強生物53812萬股，持股市值較一季度增長126億元，該股為新冠檢測、抗原檢測概念；管理規模達23193億元的興證全球基金基金經理喬遷，其所管理的興全商業模式優選、興全新視野分彆新進持倉華大智造7680萬股、7597萬股，持股市值分彆為664771萬元和657615萬元；另一知名基金經理曲揚，其所管理的前海開源中國稀缺資產新進持倉60295萬股羚銳製藥，持股市值968338萬元；管理規模達21705億元的廣發基金基金經理傅友興，則在廣發穩健增長中減持170萬股羚銳製藥，持股市值減少193270萬元。
4、多隻傳媒、化工股備受關注。由於基金季報僅披露前十大重倉股，其餘沒進入前十大重倉股卻進入上市公司前十大流通股東的“隱形重倉股”同樣受到市場關注。從熱點板塊來看，傳媒、化工、旅遊股皆受關注。數據顯示，管理規模高達52941億元的中歐基金經理周蔚文，其所管理的中歐時代先鋒、中歐新趨勢二季度分彆新進持倉49539萬股、47331萬股旅遊股麗江股份，持股市值分彆為538988萬元、514966萬元。化工股方麵，陳皓所管理的易方達新經濟新進持倉永和股份28193萬股，持股市值727649萬元；管理規模達25429億元的睿遠基金基金經理傅鵬博，其所管理的睿遠成長價值混合則減持國瓷材料101novel.com016萬股，持股市值減少795532萬元。傳媒股方麵，工銀瑞信基金知名基金經理趙蓓管理的工銀瑞信成長精選混合增持中原傳媒25001萬股，持股市值增長292507萬元；喬遷所管理的興全商業模式優選、興全新視野分彆新進持倉易點天下101novel.com215萬股和101novel.com059萬股，持倉市值分彆為446753萬元和443307萬元，易點天下隸屬人工智能概念，興全商業模式優選、興全新視野，均增持電網設備股華明裝備和半導體股洲明科技。
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5、光伏股方麵，管理規模達25533億元的前海開源基金基金經理崔宸龍，其所管理的前海開源公用事業增持高測股份11013萬股，持股市值增長89015萬元。
展望下半年，基於經濟見底的判斷，預計下半年的市場風格會相對均衡，隻要企業盈利能穩住，基本麵投資就會變得可研究、可跟蹤、可定價。此外，二季度各行業都呈現出加速去庫存的特征，隻有旅遊、餐飲等服務業在疫後持續複蘇。
從賺錢效應來看，次新股方向成為周五市場的核心，其中盟固利101novel.com3連板，長青科技5連板。在這兩隻高標成為情緒錨定的背景下，市場對於次新的炒作仍將延續。但由於次新的炒作屬於純粹的籌碼博弈，在周五集體高潮後，下周的盤中波動或將加劇。因此對參與其中的投資者而言，在享受超額收益的同時也要留意意風險控製。
再來關注券商股，周五信達證券、華林證券、天風證券、國盛金控個股跌幅居前，而這些個股恰恰是在此前幾日的領漲標的。因此延續此前的觀點，在市場沒有出現明顯的增量資金之前，券商板塊整體仍先以震蕩看待。不過較好的是，中金公司、中信證券這樣的市值較大的個股依舊能夠保持相對逆勢，並且板塊整體中期向上的趨勢也未遭到破壞。結合市場對於券商的預期博弈仍將延續，在經曆了短線整理後，券商板塊或仍具進一步向上衝高之動能。
機器人板塊這兩天消息有些多，無論是小米的鐵大還是稚暉君的智元都展現了國產機器人非常高的水準，更主要是場內有部分資金正積極跟進參與打造強勢股，當前的板塊龍頭新時達（非薦股）無論是昨天的榜單還是周五的盤中表現都是非常的精彩，新時達的強勢回封還帶起了尾盤機器人板塊的再度走強，這種弱勢背景下這種過渡題材精彩是這樣的猛烈，但參與到了也就參與到，沒有參與到的也不必羨慕。除了這個其它真沒什麼好講的了。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌348，本周累跌707。唯品會跌超8，蔚來跌超7，嗶哩嗶哩跌超6，愛奇藝、理想汽車跌超5，京東、微博、小鵬汽車跌超4，百度、拚多多、騰訊音樂、網易跌超3，阿裡巴巴跌超2，富途控股、滿幫跌超1。
截至8月16日，a股市場方麵，滬深300指數前向市盈率96x，前向市淨率10x，相比5月高點106x和12x回落94、167，也明顯低於曆史均值124x和17x。其中非金融部分前向市盈率139x，位於曆史均值160x向下05倍標準差附近；前向市淨率17x，也位於曆史均值21x向下05倍標準差。滬深300創業板指股權風險溢價7923，向上接近1倍標準差。a股整體估值處於全球主要市場低位，中國市場整體估值水平在全球具備吸引力。按前向市盈率比較，a股市場估值在全球主要市場中明顯偏低，港股估值也處於中等偏低位，全球投資性價比相對較高。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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