a股8月28日政策密集利好的背景下，短期市場有望迎來跌深反彈
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朋友們早上好，時間是8月28日星期一。上個交易日，三大指數集體低開，算力概念早盤大跌，此前強勢的數據要素板塊也持續補跌，房地產、金融等權重板塊的拉升僅使股指短暫翻紅，無力阻止股指跌勢擴大，創業板指跌超1，滬指再創年內新低。滬深兩市成交額7663億，縮量194億。1）環保板塊再度走強，其中汙水處理、園林工程、環境監測方向領漲，美麗生態7天4板，冠中生態、中蘭環保、國中水務、盛劍環境等紛紛漲停。消息麵上，國家發改委等三部門印發《環境基礎設施建設水平提升行動（101novel.com23—101novel.com25年》，其中提出，到101novel.com25年，新增汙水處理能力1101novel.com0萬立方米日，新增和改造汙水收集管網45萬公裡。
2）核汙概念表現分化，水產股大湖股份3連板，核汙處理分子篩細分的建龍微納觸及101novel.com漲停，間接受益海產品消費替代的養殖產業鏈華英農業、播恩集團漲停。而此前3連板的鹽業股江鹽集團盤中振幅加劇，尾盤一度觸及跌停，蘇鹽井神、雪天鹽業等也紛紛下挫。在日本正式啟動排放核汙水後，市場對有關核汙的相關消息麵情緒已經充分消化。3）房地產板塊盤中表現不俗，珠江股份、京投發展、中迪投資漲停，大龍地產、渝開發漲超5，萬科、保利發展、招商蛇口、金地集團均漲超3。消息麵上，近日住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發了通知，推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。4）券商、金融科技盤中再現異動，恒銀科技2連板，錦龍股份漲停，創識科技、國盛金控盤中觸板。鑒於一些大市值券商股表現仍相對穩健的背景下，大金融板塊行情也難言結束。
技術分析上周滬指跌059，報306407點，深成指跌123，報47點，創業板指跌117，報101novel.com404點，科創50指數跌17，報8704點。滬深兩市合計成交額766292億元，北向資金實際淨賣出2401億元。兩市23股漲停（含st股），43股跌停。滬指本周累計下跌217，深成指累計跌317，創業板指累計跌371。上周大盤繼續走出了下跌的走勢，5天均線始終壓製著大盤的反彈。上周大盤再次加速下跌，5天均線和10天均線以45度的斜率往下走，日kdj的j值一直在低位橫盤。日acd快慢線繼續往下，綠柱樁開始萎縮，這個是一個好現象，60分鐘圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鐘acd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，儘管各股指再度刷新年內新低，但技術指標acd顯示背離信號進一步升級，而時間窗口之後，後市僅剩下反彈一條路，若成合，不排除出現大陽的可能。目前市場空頭的肆虐到了極端地步，多頭目前就像一根彈簧一樣，被空頭壓得越久，後麵的反彈動能就會越強。“忽如一夜春風來”，重磅利好來臨的時候，多頭的反擊也會是有力度的。
周末政策端迎來政策組合拳，其中包括降低印花稅，階段性收緊ipo節奏，控製股東減持，降低融資保證金（變相加杠杆）。中信建投也在最新的研報中表示印花稅調降有利於在降低交易成本、活躍資本市場；證監會對股權融資、股東減持出招精準，直麵當前市場增量資金不足困境，未來有望發力引入中長期資金。交易所調降融資保證金比例，有利於a股獲得更多增量資金，促進杠杆資金活躍。
而站在市場角度而言，在上周五市場釋放恐慌賣壓，情緒趨於冰點的背景下，這或猶如久旱逢甘霖一般，對於市場情緒起到了極大的提振效果，短期指數或有望迎來反彈。不過需要注意的是，超級利好會改變指數短期走勢，但對於中期趨勢的扭轉或將經曆反複。反彈的延續關鍵仍在於市場的量能。今日在政策的催化下預計大概率會出現增量資金的身影，但這些資金更大概率以短期的超跌反彈入場，一旦後續成交金額再度下降的話，便可能是這波反彈的潛在拐點。
截至8月25日，上交所融資餘額報774248億元，較前一交易日減少4484億元；深交所融資餘額報695001億元，較前一交易日減少5241億元；兩市合計49億元，較前一交易日減少9725億元。
回到盤麵上，周一是預計呈現普漲態勢，不過最為受益預計仍是以券商為代表的大金融方向。以券商股為例，在上次101novel.com08年9月印花稅下調後，不僅是次日板塊全線漲停，此後又持續上漲了近一周，漲幅達23。後續可重點留意大市值券商股的表現。但在利好政策正式落地後，現在對於券商板塊已經變成純明牌邏輯下的博弈，周一開盤後或麵臨著追高的局麵。
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此外即使券商板塊集體高開難以介入的，風險偏好的較高的科技股方向同樣值得留意。從位階上來看科創50在持續性的殺跌後已逼近曆史低點，處於較為明顯的超跌區間。此外隨著半年報的披露臨近尾聲，市場對於以半導體為代表的科技公司業績擔憂也將告一段落，在行業空頭情緒集中出清的背景下，市場或對該方向進行困境反轉的預期博弈。
此外，數據要素方向同樣值得持續關注，上周數據內部出現明顯的分化，機構股深桑達a、中國軟件、太極股份等個股雖遭遇大跌。但板塊的中期趨勢沒有遭遇完全破壞，前排活口同樣保持相對強勢，在市場情緒回暖的背景下，該方向有望二度活躍。
近日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，博雲新材股東高創投擬減持不超4公司股份，威唐工業股東錢光紅、無錫博翱擬減持不超過2；瑞晟智能、中信博將迎來超四成以上解禁；國家統計局數據顯示，17月份全國規模以上工業企業實現利潤總額8億元，同比下降155；浪潮信息上半年淨利潤325億元，同比下降6591；乘聯會崔東樹發文，7月汽車行業利潤407億元，同比下降30；國聯水產上半年淨虧損186億元，同比轉虧；日本水產品價格暴跌，部分產地鮑魚價格較去年同期降價30。
近期，a股受內外因素影響連續調整，主要寬基指數創年內新低，上證指數年初至今已經轉為負收益。其中，國內方麵，增長預期偏弱仍是製約風險偏好的主要原因，從近期密集出台的中報來看，上市公司業績也受到經濟階段性挑戰的影響。
海外方麵，聯儲緊縮預期強化，美債利率超預期上行且美元走強，地緣風險也有所提升。不過，雖然受資金麵負反饋因素影響，指數短期走勢仍有不確定性，但伴隨政策層麵積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特征，對於後續市場表現不必悲觀，a股當前位置機會大於風險。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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