?更加傾向於去做較大分歧後的博弈
證券信息證監會調整優化融券相關製度，將融券保證金比例由不得低於50上調至80，取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，適度限製其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例；證監會已接收菜鳥擬在香港上市的備案材料；中富轉債申購日；深交所同意5家保險資產管理公司試點開展abs及reits業務；證監會同意短纖等六個商品期權注冊；前三季度86家百億私募平均收益144；私募再掀注銷潮，單月注銷246家創新高。
環球信息上周五美股震蕩，道指上漲012，納指下跌123，標普下跌05，歐洲主要國家股市收低。紐約原油期貨上漲478美元，漲幅為58，收於每桶8769美元；紐約黃金期貨上漲585美元，漲幅為31，收於每盎司19415美元。國發力氫能源，500億美元建清潔氫氣中心（涉恒華科技、恒勃股份等）；日本將把l等列入重要物資（涉三環集團、風華高科等）；佳能宣布啟動fpa1101novel.com0nz2c納米壓印半導體製造設備（涉彙創達、利和興等）；腦機接口實現意念通話（涉創新醫療、三博腦科等）；特斯拉官網放出人形機器人生產主管的招聘（涉宜安科技、昊誌機電等）。
央行9月份，人民幣貸款增加231萬億元，同比少增1764億元；9月末，廣義貨幣（2）餘額28967萬億元，同比增長103；9月份社會融資規模增量為412萬億元，比上年同期多5638億元。
目前?是?超出預期的抱團行情；盤麵的核心是從捷榮技術到賽力斯發酵出來的二波。辨識度高標完成了輪動二波新高，例如比較有代表性的就是通化金馬、華力創?通?、張江高科?等等。歐菲光作為低位補漲的地位高於聖龍股份。
目前?盤麵的核心是賽力斯為首的流動性大票。今天如果聖龍股份?一字，能否去做華為汽車低位的發酵，還是要重視賽力斯的反饋。賽力斯為首的抱團大票，今天明牌分歧。如果還能鎖量，這種超預期甚至超認知的情況就先不做討論了，除了頭鐵想不到太多辦法。
如果流動性大票良性分歧，資金可能會選擇做抱團大票的輪動領漲，輪動的目標大概率首選華力創?通?和張江高科，不僅是容量，還是對賽力斯大陰線隔日反包的模仿。這種情況下，同題材同周期個股對於二波新高的模仿中，還會有一些日內彈性選擇。比如說菲菱科思、利和興這些華為概念個股，都有新高預期。
此外，還有一個值得關注的方向，就是一直關注的算力方向。恒為科技今天如果高開上衝，要提防場內對手盤的動向，低開震蕩反而更安全。對於這一方向，在恒為科技?維持震蕩的基礎上，現階段關注其它個股的輪動領漲可能更有性價比。比如說上?周五反包的翠微股份?，比如說中貝通訊?、蓮花健康?、超訊通信?和利通，這一些都維持著不錯的圖形。這一思路也適用於醫藥（減肥藥）方向。現有趨勢的加強，可以關注翰宇藥業和雙鷺藥業，低位輪動關注金凱生科。
說完良性分歧，再說大分歧的情況。如果抱團核心大分歧，在早盤首先應該規避所有華為和減肥藥個股。待分歧經過大幅度釋放之後，盤麵上值得博弈的是捷榮技術和華力創通的深水低吸，這兩個是行情的開辟者。這裡，由於醫藥的題材節奏在上周和華為線趨同，所以大分歧後有反彈修複的節點大致也會同步，可以考慮做一些卡節點個股的配置。
?個人今天?更加傾向於去做較大分歧後的博弈。如果隻是良性分歧下的輪動博弈，還要考慮市場的流動性水平。畢竟，外圍大事件已經開始有走壞的苗頭。出於對地緣風險的擔憂，很難期待市場在這個時候會有增量。而如果是存量博弈，就大票的吸金能力來說，能夠維持多久不太能過於樂觀。在指數轉勢之前，華為和減肥藥的主線地位很難改變。要做也能做，無非是調整節奏，找到自己的角度切入到行情中去。
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