a股10月30日市場的高度雖有所下降，但整體寬度進一步增強
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朋友們，中午好，時間是10月30日，星期一。上個交易日，三大指數集體低開，華為汽車為首的汽車產業鏈再度迎來爆發，此後鋰電池、光伏等新能源賽道展開強力反彈，午後醫藥板塊全線走強，股指漲勢持續擴大，滬指強勢收複3000點整數關，創業板指最終漲近3。滬深兩市成交額9644億，較上個交易日放量1219億。1）汽車產業鏈近期熱度持續加強，華為汽車方向繼續領漲，寧波高發4連板，江淮汽車、銘科精技、天龍股份3連板，啟明信息、凱眾股份、鵬翎股份等2連板。華為與賽力斯、奇瑞、江淮、北汽藍穀相繼達成智選合作，與長安汽車達成hi合作模式，華為汽車朋友圈不斷擴大。
2）醫藥、醫療產業鏈大麵積爆發，其中減肥藥、創新藥、cro方向領漲，普利製藥101novel.com漲停，昭衍新藥、江蘇吳中、方盛製藥、恩華藥業等大麵積漲停。近期醫藥產業鏈多家核心公司公布的三季報業績總體改善力度相對有限，不過例如cro、創新藥等賽道的核心公司多數從高點已經回撤超六成，其跌幅已經充分體現行業或者公司業績上的下滑。3）鋰電池板塊表現不俗，科達利、恩捷股份、勝華新材、黑貓股份等紛紛漲停，盟固利、德方納米大漲超10，寧德時代盤中一度漲超4。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，101novel.com23年9月中國動力和儲能電池生產量774gh，環比增長56。4）三季報業績大增公司近期漲停家數明顯增加，順發恒業走出6連板，聖陽股份2連板，凱因科技、誠達藥業、阿拉丁、巴比食品、紫燕食品等多股漲停。截止10月26日，682家已經公布三季報的公司第三季度歸母淨利潤環比二季度度實現增長。
上周五市場呈現量價齊升的上漲模式，成功收複了上周一的跌幅的同時，成交額進一步9644億元，兩市逾百股漲超9，整體出現了積極的企穩反彈信號。另外隨著指數的回暖，市場的風格不再局限於單一的抱團炒作，呈現出“權重搭台，題材唱戲”的良性局麵。
指數終於走了一個比較像樣的k線組合，北向也停止了流出開始流入，比較重要的一點是是中緩和的預期。這裡有繼續反彈的跡象，但是後麵應該是要回踩做雙底的。跟指數共振的是醫藥板塊，醫藥一定會是四季度機構的重要方向。
但是這個板塊短線選手不是也很好做，除非有減肥藥這樣的投機品種。盤麵還是聚焦在算力、汽車、衛星等。總之，情緒很好，指數也穩住了，後麵有什麼新的低位主線出來還是要猛乾。
盤麵上來看，上周延續性最強的方向莫過於汽車產業鏈。其中華為汽車、整車、華為汽車零配件、甚至無人駕駛等集體走強。並且板塊發酵到上遊，鋰電池、鋰礦的品種也跟隨超跌反彈，其中核心龍頭寧德時代更有明顯大資金倉位回流的痕跡。目前來看，由於鋰電池板塊目前低位，估值有優勢，後續依舊可以找堆量底部開始做反彈的品種。
此外，醫藥是周五與指數共振程度最高的方向。從邏輯端來周一醫藥方向具有多重驅動，首先隨著中關係出現緩和跡象，以cro為代表的的創業藥方向或將此受益，再者此前醫藥反腐對於三季報的影響即將悉數落地，一些業績依舊能夠保持高增，此前被錯殺的個股或有望獲得資金的更大關注。近期諾和諾德和禮來將會公布財報，可能會對於減肥藥方向形成新的刺激，所以出現了資金先行布局埋伏的現象。總體而言，醫藥股在此前經曆了長時間整理後，估值優勢凸顯，後續或有望迎來階段性修複。
從周末輿情方向上，光刻機板塊受到一些利好傳聞的刺激可能或進一步發酵。而光刻機板塊若能持續向上打開市場高度的話，在資金正反饋下，後續的賺錢效應或再度向半導體設備材料以及芯片等細分領域擴散。近期或可重點關注一些三季報業績較佳，並且出現明顯底部放量信號的個股。
而隨著指數的回暖，題材方向的熱度有所下降，資金的高位抱團的風格不再像此前那麼的極端。最為直觀的可以看到市場的連板高度較為明顯的下降，並且像真視通、聖龍股份甚至捷榮技術這樣的核心高標的虧錢效應正在加劇。不過與之相對的，中低位的個股賺錢效進一步擴散，漲停個股數量不降反增，連板晉級率同樣保持著較高的水平，整體來看，市場的高度雖有所下降，但整體寬度進一步增強，因此本輪高標的退潮期並不會持續很久，本周或存在短期修複的預期。
近日沒有公司發布減持公告；泰坦科技、豪鵬科技將迎來超二成以上解禁；養豬行業跌入穀底，四季度豬價仍旺季難旺，明年春節後虧損程度或更加重；翰宇藥業第三季度淨虧損146億元；北京將執行中成藥集采新結果，平均降幅4936；步步高公告，法院裁定受理公司重整，將實施退市風險警示；上周五美股三大指數收盤漲跌不一，太陽能板塊走低。
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最新調查顯示ta已下修est3今年q4出貨量約5–10；因市場需求低於預期，預期明年q1出貨量將環比顯著衰退約70–80。蘋果visionpro在技術方麵領先ta的頭戴裝置至少約2–3年，故visionpro於明年初發售後，雖因售價明顯較高故與est的目標客戶不同，但vinpro顯著的體驗優勢將影響消費者采購est的意願。
上周中權益市場表現分化，受益於中利差收窄、政策及中關係預期改善，全a反彈，核心消費強勢。未來關注1）國財政部發債計劃，美日央行會議；2）ec會議前後美債及中關係的演繹。此外，基本麵上，1）9月量穩價升，利潤率改善，工業企業盈利延續改善，且名義及實際庫存均上行，國內主動補庫的能見度進一步提升，同時國庫存同比見底跡象初現，製造業庫存同比連續2月回升，中共振去庫局麵或逐步扭轉。2）基於披露數據，3q23或確認1h23為企業盈利底（3q23e盈利增速1，披露率78）。配置上，推薦電子醫藥機床建材滌綸稀土磁材小家電。
上周，d全a收漲2，核心消費強勢，歸因看1）美債初現見頂跡象，國內基本麵漸進複蘇多維驗證，中利差收斂；2）中央加杠杆，證偽市場對政策力度的疑慮；3）中經貿關係釋放改善信號。北向資金淨流出亦明顯收窄。後續關注1）國財政部發債計劃，美、日央行會議；2）ec峰會。美股標普500、納指均跌超25，主因美債收益率高位，大幅壓低美股性價比，標普500當前erp02，為101novel.com10年來下沿。穀歌雲業務收入、雲廠商q3整體資本開支不及預期亦有擾動。不過ai商業化加速、雲廠商明年資本開支上調疊加全球半導體周期回升，美股科技或仍處業績上行期。
從9月工業企業經營數據看1）利潤總量，量端穩健，價端、利潤率改善，19月利潤累計同比9，較8月改善，利潤增長彈性大於營收；2）利潤結構，公用、裝備製造絕對增速領先，中遊材料、消費品製造增速改善幅度較大，且利潤占比回升較明顯；3）庫存，9月國內工業企業產成品名義庫存連續2個月環比上行，實際庫存拐點初現，同時，國去庫周期亦有見底跡象，製造業庫存同比已連續2個月回升；4）9月末，工業企業資產負債率仍持平於576，企業加杠杆動力不足。啟示利潤與庫存均進入改善通道，國內主動補庫能見度提升，彈性待觀察。國去庫亦有見底跡象，出口鏈製造勝率提升。
截至101novel.com231029，全a非st財報披露率783，基於已有數據，可比口徑下，以整體法計算，3q23全a歸母淨利潤季累增速07，較前值29回升22ppt。維持3q23或確認1h23為本輪企業盈利底的判斷。結構上，公共產業以及中遊製造仍為絕對景氣占優的方向，而中遊材料以及tt的環比改善幅度或較大。行業層麵，絕對景氣高位的集中在預期充分的出行鏈，而困境反轉的信號愈加明顯的則集中在醫藥（悲觀預期price較充分，明年增速回升預期強）、電子（半導體邊際改善趨勢明確、消電庫存逐步出清，新品發布催化）、重資產化工（去庫周期接近尾聲）、工業金屬（漲價）等。
儘管年中碳酸鋰價格有所反彈，但因下遊需求不旺讓鋰價再次坐上“滑滑梯”。上海鋼聯10月27日發布的數據顯示，當日電池級碳酸鋰平均報價為174萬元噸，較6月中旬的315萬元噸跌幅超過40。鋰價的波動變化直接影響到鋰礦企業的業績表現。從天齊鋰業、融捷股份、藏格礦業、金圓股份等多家行業公司三季報成績單不難看出，鋰價再度下跌不僅大幅削弱了上遊礦企的賺錢能力，更有公司因價格接連下挫出現虧損。那麼，決定上遊礦企“命運”的鋰價後續走勢如何？對此，有熟悉鋰鹽產業人士，近期礦企端的減產“挺價”或讓碳酸鋰價格止住下跌勢頭，隨著青海鹽湖入冬產能受限，四季度碳酸鋰價格或將得到一定支撐。
看好周期底部向上，微觀結構好的設備材料與醫藥。市場底部反彈，投資機會在風險特征適中，微觀交易結構好，預期分歧大的方向，重點選擇行業周期處於底部向上的細分領域。推薦1）低庫存+新需求邏輯，線索一海外補庫需求拉動+國內製造業出口（通用設備汽零電子有色等）；線索二國產替代需求上升+國內製造業補庫（半導體軍工自動化設備新材料）。2）海外利率高位與國內基本麵改善，看好醫藥配置機會。3）從中期而言，底倉選擇低負債與穩定現金流的紅利高股息股票，推薦公用事業高速公路運營商。此外，底部反彈與脈衝關注大金融。
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周一早盤主力資金淨流入電子、計算機、光學光電子等板塊，淨流出交運設備、電新行業、非銀金融等板塊，其中交運設備板塊淨流出超22億元。個股方麵，五糧液上漲，主力資金淨買入505億元，首都在線、賽力斯、中芯國際獲主力資金淨流入居前；江淮汽車遭淨賣出超5億元，張江高科、恩捷股份、中國電信主力資金淨流出額居前。
下麵再看看題材個股機會:1、汽車:雖然聖龍股份+賽力斯等高位汽車股，周五都是調整的，但低位的汽車股，依然如雨後春筍般不斷地漲停，且又形成了新的板塊梯度，這說明板塊的熱度和持續性是沒有任何問題的，再加上後麵還會有不斷的消息催化，低位補漲依然可以繼續挖掘。
低位補漲龍依然是上周拆解的寧波高發，暫時先向著第二個小目標（7板）進發，達到之後再看第三個小目標，還是那句話，在車上的繼續格局就好，哪怕盤中出現分歧，也可能t字板後繼續走強，參考之前的集泰股份就好，當然，最終能否走出來，交給市場就行，且板且珍惜！！
2）算力:板塊分化隻能聚焦幾個核心人氣股，也隻有他們超預期打出賺錢效應，其他都是圍繞龍頭情緒反饋來套利的，其他低位補漲才有機會，
3）光刻機:周末發酵得最厲害的是光刻機相關的消息，消息麵上，根據國家知識產權局網站查詢，10月27日，上海微電子申請的光刻投影物鏡及光刻機專利申請獲得通過，傳了很久光刻機集團一直沒下文，結果官方專利發布有了重大進展，這個專利從申請到公布差不多1年半時間，此時突然獲批，自然會給市場一些想象空間。
恒潤股份（非薦股）在手5000p向上，屯了p，有拿卡的優勢，中國版的call，基於上海六尺，技術更深，上海六尺有運維和算力集群的業務，未來算力租賃行業向頭部集中，大概率還沒有走完，還在車上的繼續沿著5日線格局就好。
景嘉微（非薦股）算力疊加國產替代，低位比較有辨識度標的，如果板塊繼續發酵，她也會補漲。消息麵上，首都在線27日在互動平台表示，公司在東部京津冀、大灣區、長三角等國家樞紐節點及數據中心集群布局超算中心，並積極布局海外歐美、東南亞等節點。海南文昌超算中心已進入試運營，懷來算力中心及參與投資建設的蕪湖算力中心正按照計劃建設中，未來最高可以為市場5萬pflops的算力。
000676智度股份（非薦股）公司前三季度公司實現歸母淨利潤163億元，同比增長3723。其中，第三季度營業收入、歸母淨利潤均環比增長顯著。第三季度公司實現營業收入827億元，環比增長3676；實現歸母淨利潤764222萬元，環比增長10002。公司表示“華為鯨鴻動能廣告代理業務已發展成為公司的重要組成部分。101novel.com23年前三季度，公司的華為鯨鴻動能廣告代理業務實現營業收入845億元，占公司營業總收入的比重為4016，去年同期這一比重為101novel.com09。第三季度該項業務實現營業收入452億元，環比增長8807；實現毛利278796萬元，環比增長12253。”
雙樂股份（非薦股）最小光刻膠+光刻膠概念細分龍頭+國內酞菁係列和鉻係顏料市占率均第一！光刻膠公司用於麵板光刻膠的顏料的產線已經投資建設完成，公司的酞菁係列顏料和鉻係顏料的國內市場占有率分彆為25至30、30左右，國內市場占有率均排名第一，高開不追，回踩低吸為主，穩健則看5日線。
富樂德（非薦股）次新+最小市值半導體+半導體領域設備精密洗淨服務商+將致力於建成國內領先的半導體洗淨檢測分析公司，周一如果是低開可以低吸，小幅高開也可以接受，高開太多不追，等明天回踩到均線再低吸。消息麵上，卓勝微公告第三季度實現淨利潤452億元，同比增長9429。韋爾股份公告第三季度淨利潤同比增280。
拓荊科技（非薦股）公司前三季度淨利潤271億元，拓荊科技對此表示，營業收入變動原因為101novel.com23年19月營業收入1703億元，較上年同期增加711億元，主要係國內晶圓廠持續擴產帶來的需求增加，公司多款新產品陸續通過驗證並逐步擴大量產規模，公司在手訂單充足。淨利潤變動原因為101novel.com23年19月歸屬於上市公司股東的淨利潤271億元，較上年同期增加034億元，主要原因為營業收入增長帶來的利潤增加。因實施股權激勵計劃，101novel.com23年19月期間產生股份支付費用171億元，剔除股份支付費用影響後，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長8341。
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階段性的底部已經出現，反彈動力來自於對政策前景新的期待與前期悲觀情緒的修正，帶來空頭回補與技術性反彈。市場運行的核心矛盾與預期層麵變化不大，指數判斷維持“高度不高震蕩很長”的看法。
當前國內宏觀經濟以及a股企業盈利改善的信號正愈發清晰，同時國內政策力度、中關係等前期壓力點也出現了積極邊際變化，投資者對中長期基本麵過於悲觀的定價或將在短期得到修正，潛在風險點在於美債利率進一步衝高。配置上，剩餘流動性回落+盈利視角切換指向業績困境反轉品種仍是重點。中報業績跌幅較深的品種中，篩選順周期供給壓力不大，成長類先行指標改善，且籌碼壓力不大的方向。推薦電子醫藥機床建材滌綸稀土磁材小家電。中庫存周期及中經貿關係邊際向好，建議關注出口鏈。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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