a股12月13日市場信心仍未完全恢複，短線或將經曆一定震蕩
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朋友們早上好，時間是12月13日星期三。上個交易日，三大股指集體低開，cpo為首的算力概念以及鋰電池等新能源賽道紛紛走弱，拖累創業板指弱勢探底，房地產板塊展開淩厲反彈，帶動滬指翻紅。滬深兩市成交額7875億，較前日縮量1240億。1）房地產產業鏈全天強勢，中迪投資、中交地產、科新發展、大龍地產、四方新材、福星股份漲停，保利發展大漲超7。保利發展時隔2年多再度宣布大額回購，加上實控人計劃增持和險資承諾不減持，賣方機構再度將其視作房地產板塊階段底部區域的信號。
多模態為首的ai概念持續站上風口，蘇州科達4連板，博信科技、雲鼎科技、漢王科技、新智認知等多股漲停。消息麵上，李飛飛與斯坦福團隊合作，發布基於transforr的alt視頻生成模型。該模型在共享潛在空間中訓練圖像和視頻，可根據自然語言提示生成逼真、時間一致的運動。3）教育產業鏈近期熱度漸起，方直科技、國新文化、中國高科、珠江鋼琴等多股漲停。基於大模型的生成式人工智能技術，引領了新一輪的智能化浪潮。這種技術不僅增強了ai的通用性，還為教育數字化和教育創新帶來了更多的可能性。
4）國資改革概念再度掀起高潮，此前走出7連板的南京商旅結束三天震蕩後再度封板，激活江蘇為首的多地國企改革股爆發，南京公用、南京港、彙鴻集團、宜賓紙業、四川金頂、濟南高新等漲停。據不完全統計，今年以來，共超350家地方國企上市公司有並購重組行為，主要聚焦在房地產、電力、熱力生產和供應等行業。
從盤麵角度分析，市場熱點也發生了一定的切換，以ai概念股為代表的趨勢性標的陷入分歧，而短線投機股也再度開始活躍。連板股方麵，四川金頂、文投控股、蘇州科達、南京公用悉數晉級，幫助當前市場高度重回5板。而另一方麵，龍版傳媒，南京商旅走出了二波的形態，對於此前的高位人氣股形成的一定的帶動效應。信雅達、惠發食品、天威視訊等個股也在上交易日盤中異動拉升。不過需要注意的是，上交易日臨近尾盤，東安動力和聖龍股份這兩個老龍頭都遭遇了資金搶跑回落的情形，由於上述標的，此前累積了不小的套牢賣壓，仍需要更多資金接力方能將其化解。在短線資金劇烈博弈下，也需留意相關個股二波不成做出雙頂的風險。
此外，地方國企改革這一概念於上交易日的盤麵中進一步加強，其中代表市場高度的四川金頂與文投控股雙雙晉級，午後南京國資股更是明顯異動，南京商旅、南京公用、南京港紛紛漲停。這一概念正從此前市場暗線逐步演變成短線的風口，不過由於國企改革內部的個股較為雜亂，難以形成明確的板塊效應，成為市場領漲主線的難度較大，仍先將其視為題材過渡期輪動支線看待，而在其餘題材個股選擇中，地方國資也有望成為重要疊加屬性。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，天利科技股東天津智彙擬減持公司不超1股份；思進智能、科興製藥將迎來超五成以上解禁；910月全國鋰電池總產量超過185gh，同比增長17；5連板文投控股公告，公司麵臨未能按期支付債務、潛在訴訟等風險；金剛線企業開工暫未明顯回暖，q4或麵臨高基數壓力；2連板雲鼎科技稱公司盤古礦山大模型自然語言處理和多模態能力方麵應用場景處於研發階段；ti原油期貨、布倫特原油期貨均跌超35。
大盤上交易日收出帶長下影線的中陽，周三股指低開，全天大部分時間段維持在上交易日收盤點位附近窄幅整理，下午股指緩慢走高，兩點之後上漲加速，突破3000點後再次整理，尾市成交量緩慢放大，最終高位報收。
上交易日市場尾盤再次拉升，收出縮量陽線，成功的站上3000點的位置，經過兩天的反彈市場，在這裡已經有一定的利潤空間，而且近兩天成交量沒能過萬億，量能還是差了些，接下來的行情可能會要有一個小級彆的震蕩。周三可能在衝頂後有一定的壓力，市場盤中還會嘗試回補3017點的缺口。
滬指日k收光頭小陽線，站上10日均線及3000點整數關口，成交較前一交易日明顯萎縮，短線宜先按技術性反抽來對待。均線上看，5日均線向上勾頭，在大雙底的支撐之下，短線趨勢正在修複向好，隻是量能不濟，修複過程可能磕磕絆絆。其實大盤的走勢早就做過類比分析，北交所暴漲就好似券商股7月下旬的一波收割行情，
技術分析滬指漲04，報300344點，深成指跌008，報962526點，創業板指跌062，報190387點，科創50指數跌097，報86997點。滬深兩市合計成交額787495億元，北向資金實際淨賣出5024億元。兩市52股漲停，7股跌停。滬深股指收複5日、10日均線，兩市合計成交7875億元環比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均收於5小時均線附近，60分鐘acd指標均保持金叉狀態；從形態來看，儘管兩市成交量不佳，但滬深股指依然收出5連陽，滬指也後來居上，成為目前最強勢的指數，一個比較好的現象是，上證指數和創業板指數收盤都收在了10日均線上方，算是正常調整。當前就隻差上證50指數及滬深300指數未站上10日線了。滬深300指數和上證50指數與大盤比較相似，短期屬於比較強的震蕩，就看後續能否成為多頭主攻方向並帶動大盤上攻。就上證指數的走勢結構而言，確實存在二次探底的可能，但比照以往市場二次探底的情況，無論是從下跌幅度還是下跌速度來說都不太比得上，給人的感覺就是不夠乾脆利落，沒有達到預期的效果。另外，目前資金麵、基本麵對股市的支撐作用也比較小，如果僅有技術麵形成底部形態，在這種情況下，即便是二次探底，可能也是一步三回頭的震蕩走勢，空間可能也不會太大。
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、市場信息銀行保險機構5年內同一違法行為將從重處罰；農業農村部部署當前蔬菜產銷工作；101novel.com23年國家醫保談判結果將於13日上午公布；中國信通院啟動《大模型數據開發管理能力評價方法總體要求》編製工作，聯通、華為、科大訊飛、商湯、螞蟻等參與；廣東打造世界級食品製造貿易高地，力爭到101novel.com27年食品工業產值突破15萬億元；粵港澳大灣區首個百萬千瓦級海上風電投產；全球首座第四代核電站——華能石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程正式投入商業運行（涉中國核電、中核科技等）；微信短劇小程序開始收取保證金；人民數據探索建立國內首個數據元素識彆編碼體係；大模型推動產業級蛋白質設計進入“智能生成時代”；懂車帝冬測遭質疑，汽車熱管理賽道引關注（涉奧特佳、威唐工業等）；螞蟻小微小貸按計劃退出市場，相關業務由螞蟻消金及合作金融機構承接；華為被曝邀請奔馳和奧迪入股新成立的汽車合資公司；小米汽車su7兩版本續航參數曝光；華為計劃101novel.com24年部署超過10萬個華為全液能超快充充電樁，實現“有路的地方就有高質量充電”（涉特銳德、動力源等）；華為宣布12月101novel.com日舉行oceanprotect數據保護新品發布會（涉易華錄、銀信科技等）；101novel.com24中國新材料技術與半導體應用大會將於1月1416日在滬舉辦。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲044。騰訊音樂漲超6，拚多多漲超2，唯品會、愛奇藝、網易漲超1，滿幫、微博、嗶哩嗶哩、富途控股、阿裡巴巴小幅上漲。蔚來跌超5，小鵬汽車跌超2，理想汽車、京東跌超1，百度小幅下跌。
美股三大指數集體收漲，道指漲048，納指漲07，標普500指數漲046，熱門科技股多數上漲，機器人、半導體、社交媒體板塊漲幅居前，onicell漲超5，博通漲超4，ad、ta、英偉達漲超2。金屬原料、石油與天然氣、百貨商店板塊跌幅居前，梅西百貨跌超8，科爾戴倫礦業跌近6，柯爾百貨跌超4，泛美白銀、皇家黃金、國鋁業公司跌超3，森科能源、西方石油跌超2。甲骨文跌超12，創最近三個月最大單日跌幅。
貨幣政策方麵，中央經濟工作會議提出“穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效”，預計明年貨幣政策整體偏穩，可能會適時降準以補充流動性，同時結構上可能會創新工具更加支持重點領域和薄弱環節。財政政策方麵，中央財政和經濟大省將成為明年財政發力的主要抓手，預計明年財政政策力度不低於今年。消費方麵，預計消費將從疫後恢複轉向持續擴大，既須依托新型消費，亦須穩定傳統消費。投資方麵，固定資產投資特彆是基建和製造業投資有望受益，預計明年固定資產投資增速將抬升至56左右，成為增長的重要支撐，結構上呈現基建走強、製造業支撐、地產承壓的特點。宏觀政策強調“先立後破”，後續多領域政策有望進一步深化。防風險方麵，政策基調整體延續中央金融工作會議精神，是金融工作的安全底線。產業政策方麵，會議指明科技創新的重點方向和方式，聚焦新型舉國體製和風險投資。改革方麵，用好深化改革開放的關鍵一招，特彆是關注財稅改革和金融改革進展。開放方麵，著力穩定外貿基本盤，明確回應外資核心關切。綠色發展方麵，深入推進生態文明建設，打造綠色低碳新高地。
依然並不是特彆看好趨勢大票的走勢。而短線則是延續回暖，連板高度晉級，前排人氣也都表現不錯，負反饋出清後逐步反抽，但這裡還是跟之前想的一樣，不認為存在什麼很大一波的所謂上升期，始終是存量資金折騰來折騰去，錢隻有這麼多，全部懟進去了就是高點了，全部割完了又重新開始，看似有一些強勢短線票，但實際上不好弄，操作上隻能快進快出做套利，難度依然不小。唯一場上活躍題材還是傳媒+人工智能應用端（多模態），如果後續氛圍依然穩住，可以繼續看看這裡麵的套利機會，如果市場繼續縮量下殺，那就啥也沒必要。
002324普利特（非薦股）控股子公司海四達與衛藍新能源簽署戰略協議，雙方將攜手在新一代電池上迅速導入固態電解質體係，並在市場端開展合作。同日，普利特發布101novel.com23年11月海四達訂單獲取情況，當月累計與小圓柱電池產業國際頭部電動工具客戶簽署3000萬美元（約合人民幣213億元）訂單，產品主要為三元圓柱電芯，應用於電動工具領域。預計前述訂單將對101novel.com23年及101novel.com24年經營業績有一定積極影響。
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中金公司研報指出，國11月cpi同比增長31，核心cpi同比增40，均符合市場預期。從分項看，能源價格持續下跌是通脹回落的重要因素，但服務通脹韌性猶存，顯示抗通脹的戰鬥仍未結束。這份通脹數據支撐聯儲繼續暫停加息，但不支持很快降息，預計聯儲在本周四按兵不動，點陣圖或維持明年降息兩次的預測，這比市場預測的降息五次要保守得多。鮑威爾或反駁市場對於降息的激進預期，但投資者未必全然認同，這意味著市場與聯儲或將繼續博弈，直至經濟數據證明或證偽保持高利率的必要性。
周三觀點在等中央經濟會議精神（昨晚公布）。在等國cpi數據（昨晚公布）。周一指數從最低2930點猛拉至最高2991點，v型反轉消耗了較大的做多能量。北上資金繼續大幅淨流出，打壓了指數，嚴重影響著市場做多信心。
以上4點導致大盤雖然收複3000點整數關卻不能激發市場做多激情，成交量大幅萎縮，市場各方都在等待觀望。
昨夜，前兩大因素明朗，周三大盤會不會高舉高打，大舉進攻呢？要密切關注945和1000兩個時間點的成交量，如果周三的成交不能大幅增加，周三或周四大盤就會衝高回落。周三確認放量的基本標準是滬市前15分鐘成交超過800億，前30分鐘成交要超過1300億元。
霍普股份（非薦股）公司控股子公司上海霍普珀科與曹妃甸港口物流園區管理委員會及唐山國控港口管理有限公司簽訂《戰略合作框架協議》，擬在曹妃甸港口物流園區建設布局分散式風力發電等新能源設施以及中俄國際碳彙數據中心、岸電管理平台等項目。三方擬定共同出資在曹妃甸成立兩家合資公司。三方約定滿足附件協議條款後，啟動合資公司籌建事宜。
熱點分析前天大級彆分時線低點2930點附近不敢低吸和加倉，上交易日盤尾3000點才去追漲，這就有問題了。階段性風險沒有，但免不了日線級彆的小反壓。因此，操作上，一定要謹慎，控製倉位，根據個股的具體情況區彆對待手中個股。不要熬過了所有下跌，前天和上交易日小幅反彈了一下，個股沒有明顯放量大漲過，就莫名其妙地賣空了，這是反彈中的大忌。在防守側，建議配置高股息、低估值的紅利策略，主要受益於基本麵的逐漸修複和預期變化；在進攻側，可以布局相對高波動的科技成長板塊；在中間層，則以穩健為主，布局受益於市場悲觀情緒修複的醫藥、消費，以及受益於經濟複蘇的順周期行業。
市場焦點股龍版傳媒（15天10板）平開，國企改革概念股南京商旅（11天8板）低開025、南京公用（3板）高開183、彙鴻集團（5天3板）高開331，汽車產業鏈的四川金頂（5板）高開930、日海智能（9天5板）高開259，傳媒板塊文投控股（5板）高開083、龍韻股份（2板）高開652，人工智能概念股蘇州科達（4板）競價漲停、博信股份（2板）競價漲停，食品飲料板塊一鳴食品（6天4板）低開311。
國企改革概念開盤繼續活躍，南寧百貨3連板，濟南高新漲停，音飛儲存、四川金頂漲超5，泉陽泉、彙鴻集團等跟漲。消息麵上，中央經濟工作會議上提出，深入實施國有企業改革深化提升行動，增強核心功能、提高核心競爭力。
燃氣、電力板塊早盤活躍，京能熱力漲停，首華燃氣、凱添燃氣、美能能源等跟漲。消息麵上，12月12日夜間開始，新一輪寒潮天氣過程上線，這股寒潮來勢洶洶，預計一直到17日將陸續給我國大部地區帶去雨雪、降溫，氣溫將普遍下降8~12c，局地降幅超14c
數據要素板塊再度走高，上海鋼聯拉升漲超7，漢儀股份、上海建科、海量數據、開普雲、深桑達a、易華錄等紛紛衝高。消息麵上，會議強調，明年要圍繞推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，紮實做好經濟工作。要大力推進新型工業化，發展數字經濟。
傳媒股再度活躍，文投控股6連板，萬達電影、引力傳媒漲停，龍韻股份、龍版傳媒、巨人網絡等跟漲。消息麵上，萬達電影公告，101novel.com23年12月12日，萬達文化集團、北京珩潤及王健林與儒意投資簽署《股權轉讓協議》，公司實際控製人將變更為柯利明。此外，港股閱文集團近日公告稱，將以人民幣6億元價格收購騰訊動漫旗下包含騰訊動漫p平台、其作品知識產權與相關權利、動畫及影視項目等在內的相關業務及ip資產。
曆史總是驚人的相似，但又不是簡單的複製，相似的是北交所和券商的暴漲行情最終都是一地雞毛，破位3000點，不同的是券商屬於主板權重，其暴漲同時大盤有個拉升動作，迷惑性較大，而北交所獨立於滬深兩市，看起來更直接對立。大盤破位3000點後，也有清楚的分析調整的時空距離，時間上3000點下方曆經5個交易日，空間上2923點附近構築雙底結構，現在一切都按著分析在進行，接下來很有可能複製上一波2923點至3089點的166點波段反彈，那麼以2930點做，或可以看到3100點附近，跨年吃飯行情開始上路。結構性行情上，泛科技無論從資金介入的力度，還是從政策紅利來看，仍是穩居c位的存在，多模態ai、光刻機、先進封裝等細分賽道是重中之重。
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綜合分析101novel.com24年市場環境可能與101novel.com12101novel.com13年較為相似，一是體現在市場資金同樣經曆了2年的調整，二是宏觀基本麵同樣處於周期交織的階段。市場行情特征來看，101novel.com12年權益市場本質上是震蕩市的行情，大盤指數微漲，小盤成長蓄勢，全年輪動較快，上證50和萬得微盤股指數的表現最好，把握風格輪動與結構性機會尤為重要。101novel.com13年的市場行情本質上是創業板的牛市，大盤指數與上證50指數微調，成長風格上行且引領全年。在政策全麵脫虛向實的背景下，如何布局高端製造成為未來焦點中的焦點。單純從盈利看，中國工業企業利潤持續改善，製造業利潤改善幅度最大，這就奠定了101novel.com24年投資的主基調。
重要部門會議對“穩中求進，以進促穩，先立後破”的定調，表明高層穩經濟的決心，並高度重視對科技創新在產業體係中的作用。隨著後續政策麵進一步發力，將助力國內經濟回暖，有望提振市場信心。當前a股底部正在不斷夯實，指數反彈持續，歲末年初行情可期。
策略上，看好全球產業趨勢的ai產業鏈，如光模塊、數據要素、大模型及ai應用等細分領域。另外，伴隨著基本麵企穩、順周期的消費、醫藥等有望迎來估值修複。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非為薦股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國聯，招商，信達，中信，華創，光大，萬得，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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