a股1月29日激烈博弈中的標的或有望走出更大的溢價空間
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朋友們晚上好，時間是1月29日星期一。周五共61股漲停，連板股總數27隻，26股封板未遂，封板率為70（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，“華字輩”個股深華發a10天7板、華控賽格7天5板、大慶華科3天2板，cpo板塊特發信息5板，中字頭個股中視傳媒6天5板、中鐵裝配創業板3板，大金融板塊浦東金橋4板、九鼎投資4板，上海本地股上海物貿4板、長江投資4板，地產股中華企業4板。周五滬深兩市收漲個股101novel.com94隻，收跌個股2840隻。
截至收盤，滬指漲014，深成指跌106，創業板指跌223。北向資金全天淨買入151億，其中滬股通淨買入1915億元，深股通淨賣出405億元。滬深股通周五小幅淨買入，美的集團淨買入居首，比亞迪淨賣出居首。板塊主力資金方麵，房地產板塊本周主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ic合約多頭加倉空頭減倉。龍虎榜方麵，通富微電獲四家機構買入165億同時遭四家機構賣出132億；亞華電子遭機構賣出超6000萬；藥明康德遭一家機構賣出超9000萬獲一家機構買入超8000萬，遭一家量化席位賣出128億；龍頭股份遭國盛證券寧波桑田路賣出超6000萬。滬深股通兩市前十大成交中淨買入個股居多。買入方麵，美的集團淨買入居首，獲淨買入757億；cpo概念股中際旭創淨買入居第二位，獲淨買入超5億；中字頭個股中國建築淨買入居第三位，該股連續2個交易日獲淨買入。淨賣出方麵，比亞迪淨賣出居首；大漲的中國石油淨賣出次席，連續兩個交易日遭淨賣出。
龍虎榜機構活躍度一般，芯片股通富微電遭機構激烈博弈，獲四家機構買入165億同時遭四家機構賣出132億。賣出方麵，鴻蒙概念股亞華電子遭機構賣出超5000萬；醫藥股江蘇吳中遭機構賣出超6000萬；午後跌停的藥明康德遭一家機構賣出超9000萬獲一家機構買入超8000萬。一線遊資活躍度一般，財通證券杭州上塘路買入三隻國企改革概念股，其中買入中糧資本超4000萬；龍頭股份遭國盛證券寧波桑田路賣出超6000萬。量化資金活躍度一般，藥明康德遭一家量化席位賣出128億；龍頭股份獲一家量化席位買近4000萬同時遭一家量化席位做t。
近期，上海本地股的連續大漲，激起市場對炒地圖行情的熱情。周五上午，海南自貿區概念股大漲，海南瑞澤、京糧控股、海南發展等多股漲停。深圳本地股、天津自貿區、新疆振興、福建自貿區等板塊也都出現大漲。a股市場行情接下來會如何演繹？組合拳密集出台下，用來平抑非理性波動的平準基金還有必要推出嗎？
兄弟姐妹們啊，昨天a股又超預期逼空大漲，行情火爆到堪比大牛市上演，連中石油這種票都被饑渴的大資金拉板了，兩市近5000家個股上漲，超百股強勢漲停，其中中字頭股票、上海國企改革、央企國企改革等多板塊漲停板個股都高達101novel.com家以上。
短短3天時間，滬指就連續放量站上2900點了，下一步收複3000點還會遠嗎？此外，不少朋友應該也會發現，這幾天反彈主角都是滬指，而超跌嚴重的創業板指數和科創50指數和中小盤題材股還沒有發力呢，風水輪流轉，接下來應該會輪到它們爆發大漲了。
因此，如果有朋友踏空了這兩天滬指的大反攻行情，也不用著急，現在隻是個美好的開始，更多精彩好戲還在後麵呢，彆的就不多說了，逢低大膽看多做多，積極把握3000點下方黃金坑低吸機遇！
板塊方麵，繼續看好三大主線反彈機會，首先是估值重塑的國企改革題材，涉及到房地產、基建、通信運營商、能源（石油、煤炭、電力等）、軍工、港口航運等多板塊，這兩天領漲的主要是中字頭股票和上海國資股以及央國企板塊，後市資金可能會擴散到地方國資概念，如深圳、北京、浙江等地國資股。
然後是人工智能、半導體芯片、消費電子等科技股，以及助攻的新能源和醫藥板塊，看好原因有以下幾點1、美股等全球股市都是科技股在走牛；2、a股科技股戰場主要集中在創業板和科創板上，在滬指連續飆升反攻後，下一步超跌創業板和科創板指數接力補漲概率大；3、ai熱潮疊加半導體芯片周期複蘇利好提振。
最後是受益於行情回暖的大金融板塊，領頭羊是證券板塊，多元金融（保險、期貨、銀行）和互聯網金融概念股是人氣助攻品種。這個板塊反彈高度重點還是取決於量能，如果市場量能可以進一步放大乃至到萬億，那麼其反彈行情就會更強。
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市場全天震蕩分化，滬指延續反彈，創業板指大跌。盤麵上，上海等地方國企改革概念股持續活躍，華建集團、浦東金橋、開開實業、暢聯股份等多股漲停。房地產板塊開盤拉升，沙河股份、中交地產、光大嘉寶等漲停。中字頭個股午後拉升，中鐵裝配、中成股份、中鋁國際等漲停，中國石油漲超6。下跌方麵，半導體板塊陷入調整，盛美上海跌超10。cro概念股午後集體跳水，藥明康德跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超3000隻個股下跌。滬深兩市周五成交額8287億，較上個交易日縮量628億。板塊方麵，peek材料、海南、房地產、上海國資等板塊漲幅居前，cro、半導體、r、bc電池等板塊跌幅居前。
上海本地股延續淩厲勢頭，高標股長江投資、華建集團、中華企業、上海鳳凰、浦東金橋、暢聯股份等悉數走出3進4晉級，上海凱鑫101novel.com3連板。消息麵上，國新辦周五上午10時舉行新聞發布會，國家發展改革委副主任李春臨介紹了《浦東新區綜合改革試點實施方案（101novel.com23—101novel.com27年）》提出的五方麵重要舉措。包括突出改革的係統集成和協同高效、突出試點的突破帶動和示範引領、突出落實的協同聯動和精準有效、突出經驗的借鑒吸收和複製推廣。
在上海本地股大麵積展開連板晉級之際，海南、福建等地自貿區概念股亦有淩厲漲勢，海南板塊中海峽股份、京糧控股、海南高速、海汽集團、海南瑞澤和福建板塊平潭發展漲停，海峽創新漲超10。消息麵上，海南省發改委副主任陳小華表示，《關於支持海南自由貿易港建設放寬市場準入若乾特彆措施的意見》公布近三年來，在醫藥衛生、文化、教育等五大領域均取得明顯成效。海南省人大常委會副主任李軍25日表示，今年海南省人大常委會將聚焦保障自貿港封關運作準備，靈活運用自貿港法規、經濟特區法規、一般地方性法規製定權，加強製度集成創新立法。
從二級市場表現看，市場對於本次新聞發布會上浦東綜改相關政策和內容仍顯正反饋，不過周五上海本地股高標晉級紛紛晉級的同時，後排個股補漲力度並不及預期，而海南、福建等板塊迎來補漲，地域炒作風格的高低切換或預示上海本地股中的連板高標的內部淘汰或仍將延續，而例如海南為代表的炒地圖風格下周能否繼續擴散或仍需取決於上海本地股整體連板高度而定。
中字頭板塊局部活躍依舊，中鐵裝配3連板，中國海誠、中鋁國際、中成股份、中視傳媒等多股漲停，中國石油、中鋼國際、中國交建等漲幅靠前。消息麵上，1月25日，國有企業存量資產優化升級基金簽約儀式在京舉行。該基金由重要部門國資委批準，中國國新聯合中國信達、中國東方、中國長城共同發起設立，總規模400億元。
此前上海國資股為首的上海本地股以及中字頭個股形成聯動行情，對股指連續大幅反彈形成較大貢獻。而周五除去多隻前排個股晉級外，中國石油繼續大漲超6，使得滬指力保2900點關口。不過中字頭板塊整體市值體量龐大，短期連續大漲對市場流動性消耗過快，短期後排個股分化仍在情理之中，一些具備高股息屬性的優質品種或仍有望維持強勢。
房地產板塊周五強度繼續提升，除去中華企業、光大嘉寶、外高橋、中交地產、光明地產等疊加上海本地股或中字頭屬性的連板股外，特發服務101novel.com漲停，沙河股份、國創高新、陽光股份、信達地產等多股漲停。消息麵上，國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，將繼續做好個人住房貸款金融服務。支持各地城市政府和住建部門因城施策，進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，指導、督促銀行更好服務廣大人民群眾剛性和改善性住房的融資需求。
近期房地產行業持續獲得利好政策加持，可見中央層麵對房地產行業的融資層麵健康穩定的重視，後續包括首付比例和貸款利率等層麵的支持外，融資端的流動性支持也有利改善房企整體現金流狀況。此外在多地地方債發行完畢後，化債為主的城中村改造或迎來集中開工，除去地方房企為主導的化債概念外，建材、大基建等環節仍有望獲得資金關注。
大金融板塊盤中也多次異動，多元金融概念中糧資本、九鼎投資、香溢融通漲停，銀行股齊魯銀行漲停，重慶銀行觸及漲停，證券板塊中華鑫股份、國投資本、錦龍股份等盤中一度大幅衝高。消息麵上，國家金融監管總局副局長肖遠企昨日表示，已取消外資股份比例限製，外國資本可以完全持有銀行保險機構股權。
儘管銀行、保險行業取消外資股份比例限製對金融股一度形成提振作用，但此前市場已經對央行宣布降準05個百分點以及定向降息的利好消息消化較為充分，此外證監會等一係列活躍資本市場言論也已經充分反映在券商等大金融個股走勢中。此外在滬指已經反彈至2900點一線，短期金融股持續反彈空間不宜過高估計。
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綜合來看，周五指數走出縮量分化行情，中字頭和大金融板塊強勢使得滬指站穩2900點關口，但創業板指數收跌超2，上檔10日均線仍形成較大壓製。在半導體、cro等多條機構重倉賽道輪番補跌背景下，創業板指的二次探底警報仍未解除。周五成交量能大幅萎縮至8000億出頭，若權重板塊活躍度依舊居高不下，其資金虹吸效應或繼續拖累小盤股出現補跌，因此微盤股指數在連續快速反彈後或仍存補跌可能，需警惕一些小市值業績炸雷股的局部風險釋放。
6、國有企業存量資產優化升級基金成立總規模400億元國有企業存量資產優化升級基金簽約儀式在京舉行。該基金由重要部門國資委批準，中國國新聯合中國信達、中國東方、中國長城共同發起設立，總規模400億元。作為專業投資於存量資產盤活領域的綜合性基金，國有企業存量資產優化升級基金主要投向存量規模較大、增長潛力較大的國有企業基礎設施資產，以及國有控股上市公司階段性低效和非主業非優勢產（股）權、具有開發利用價值的國企閒置土地、國企專利技術、行政事業單位經營性資產等，推動國資央企做強主業和優勢產業，優化國有資本布局結構，提高國有資本配置效率。
7、、101novel.com24年全國人口監測與家庭發展工作會議在京召開加快推動建立完善生育支持政策體係101novel.com24年全國人口監測與家庭發展工作會議1月24日在京召開，國家衛生健康委副主任出席會議並講話。會議強調，101novel.com24年人口家庭係統要完整、準確、全麵貫徹新發展理念，加快推動建立完善生育支持政策體係，大力發展普惠托育服務體係，加強人口監測預警和形勢研判，提高計劃生育家庭幫扶保障水平，加強宣傳倡導，加強基層隊伍建設，推動人口高質量發展，奮力譜寫人口家庭工作新篇章。
8、乘聯會101novel.com23年商用車市場回歸相對平穩走勢沒有出現國內持續暴漲的特征乘聯會秘書長1月25日發文稱，近幾年國內商用車市場呈現需求快速下降趨勢。從101novel.com101novel.com年的超高銷量，到101novel.com21年的政策進入期。101novel.com22年全年處於低穀期。今年15月因低基數實現同比增長，912月基數較高，因此12月商用車銷量22萬台，同比增長0，環比下降5。101novel.com23年112月商用車國內銷量實現288萬台，同比增長11。101novel.com23年商用車市場回歸相對平穩走勢，沒有出現國內持續暴漲的特征。商用車的新能源滲透率總體較低，插混基本沒有市場，純電動表現較好。今年大中型客車的燃油車明顯回升，實現了後補貼時代的回歸燃油車需求。
9、風電新增裝機量或再創曆史新高海上風電為亮點據北極星風力發電網，專業人士預測，101novel.com23年，我國風電新增並網裝機有望突破75g達到曆史最高點，其中陸上風電並網近70g，海上風電並網超6g。根據國家能源局數據，101novel.com23年1至11月全國風電新增裝機容量4139g，同比增長838。按照慣例，12月份是風電項目的集中並網月，預計該月並網規模有望超過30g。
點評展望101novel.com24年，江蘇和東的海風項目將穩步推進，核心催化是國內海風招標回暖，帶動101novel.com24101novel.com25年國內海風裝機需求更清晰。預計101novel.com24年、101novel.com25年國內海風新增裝機有望達到10g，三年複合增長率有望達到68。關注大金重工、三峽能源。
10、首個5ga規模組網示範完成行業將迎商用化元年1月25日，華為攜手北京聯通完成了5ga規模組網示範，實現了北京市中心金融街等三個重點場景的連片覆蓋。這是全國首個5ga規模組網示範，實際路測結果顯示，用戶下行峰值速率達到10gbps，連續性體驗超過5gbps，相較5g網絡，用戶體驗實現10倍提升。隨著直播經濟、物聯經濟、行業數字化轉型進入發展快車道，對網絡上下行的用戶連接數、速率和時延都提出了更高要求。
11、華為完成北京55g重點場景覆蓋55g商用時代望加速開啟1月25日，華為宣布，北京聯通與華為完成了5ga規模組網示範，實現了北京市中心金融街、曆史建築長化大樓、大型綜合性體育場北京工人體育場三個重點場景的連片覆蓋。在車載網絡測評中，5ga用戶下行峰值速率達到10gbps，連續性體驗超過5gbps，對比5g有10倍體驗增加。華為表示，本次體驗重點增加了在非連續覆蓋情況下的高低頻協同過程，切換時用戶無感，業務順暢進行。在應用演示中，在長話大樓基於室內5ga組網，實現裸眼3d、超高清淺壓縮實時製作係統、8k大上行直播，以及xr分離渲染等應用實踐，其中使用了上行4gbps的網絡能力。
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12、全球chiplet市場將暴漲3352這些公司已布局相關領域根據市場研究機構arket公布的最新報告顯示，101novel.com23年全球小芯片構架（chiplet）市場規模為31億美元，預計到101novel.com33年將暴漲到1070億美元，增幅高達3352。101novel.com24年到101novel.com33年期間的複合年成長率高達425。包括人工智能、數據中心、汽車和消費電子產品在內，各行各業對高性能計算的需求不斷增長，推動chiplet市場的快速發展。
市場分化，個股跌多漲少，超跌的上海以及中字頭概念連板股大批量晉級，其中3進4晉級率高達84。此外，跌停個股也有明顯增加，與上海、中字頭央國企無關的高位股，如新力金融、江蘇吳中、豐山集團、哈森股份等跌停。板塊方麵，中字頭央企的炒作向外擴散，以海南國資股為代表的地方國企盤中大幅走強，海峽股份、海南發展、京糧控股等漲停；半導體、醫藥、電子等去年四季度公募基金重點增倉板塊成為下跌重災區，兆易創新跌超7，通富微電跌超9，藥明康德跌停。
春節前“紅包行情”動力仍在，板塊擴散但勿追漲；中期底部待夯實。在1月21日報告中提出“前期樂觀者的預期逐步出清，巨震之後a股底部特征正在接近”，1月23日判斷修複性的行情將出現。本周滬指在觸及2724點後快速反彈，尤以在全麵降準、證監會提出“建設以投資者為本的資本市場”、國資委提出“將市值管理納入央企業績考核”以及住建部“充分賦予城市房地產調控自主權”，配合重要力量借道重要寬基etf入市，春節前“紅包行情”正在出現。政策密集出台對市場預期的提振是脈衝式的，新形成的樂觀預期和市場水溫不會驟降，預計1）指數大幅反彈之後，節前看短做短，指數分歧上升震蕩為主勿追高，紅包行情進入板塊擴散。2）中期角度增長預期缺乏上修動力和交易結構待出清，底部待夯實。
101novel.com14h1對101novel.com24h1啟示樂觀者出清，小盤股補跌，市場將見底。這一階段大盤股占優，低風險特征股票占優。101novel.com13年地產調控趨嚴、金融去杠杆，低風險偏好投資者賣出藍籌股，持續調整；但同時，移動互聯網和商業模式創新出現，樂觀者推升創業板成長股（但彼時創業板也是個小盤成長指數，13q4中位數市值僅60億）。隨著籌碼逐步向樂觀者集中，總需求預期持續疲軟、實際利率不斷攀升，101novel.com14q1樂觀者拋售致使創業板指補跌，調整時間為一個季度，幅度25。相近的是，101novel.com23年由於疫後複蘇和ai、華為等產業亮點，高風險偏好的樂觀者推升了小盤題材股；而在過去一個月樂觀者修正預期，以中證1000、國證101novel.com00為代表的小盤股補跌。值得一提的是，滬深300等權重指數在經曆101novel.com11101novel.com13調整後估值處於曆史底部，101novel.com14h1大盤股不再進一步殺跌，進入長時間的磨底和橫盤震蕩，大盤股相對於小盤股開始跑出相對收益。曆史不會重複，但行為模式和運行機理可借鑒。當下小盤股風險尚待出清，低估值大盤股開始走出超額。
行情穩定了嗎？主板有中字頭拉抬，距離2724點遠了，是安全了一些；但創業板等其他指數依然在低點位置，還有新低的尷尬。同時大量個股依然在創新低和低點位置，並不安全，依然有明顯恐慌盤。同時，利好效應兌現後，市場回歸常態，那麼股民也在麵臨權重與個股的選擇題陷阱，值得重視。如今並不能說市場趨勢改變了，尤其是對大部分個股來說，依然是弱勢的。拉權重，就是曆次救市資金的套路，而拉權重也是讓股民交出籌碼，而權重拉高位置後追漲風險，真跟進去了，反而不利，但不博就守著落後於指數品種，這就是如今最大的尷尬，但不要上當，不做選擇，博弈大概率的因素。
為何會有救市資金，局部拉權重的護盤？是源於最大的空頭是多頭自身，2700點繼續向下會有更大範圍的連鎖融資盤甚至股權質押的爆倉，才有了兩次拉升（一次是27602850點，另一次是27242900點），這個是為了確保這個短期因素不發生，但一旦發生也會很慘烈，救市資金也針對於此進行帶血籌碼的操作。如今策略是“不交籌碼，不送人頭”，不交出籌碼是很好理解的，這個位置，很多個股早就超跌了，隻不過是市場環境低迷；不送人頭，也彆貿然押上預備隊，市場修複需要時間，不存在末班車，如今指數依然有很大變數，尤其是救市拉權重與帶血籌碼的交替呈現，對股民來說還是很大的考驗，不能掉以輕心的。
美降息周期的複雜在於，降息周期往往也是經濟體進入衰退的階段，說白了，業績下滑，製造業、消費等下滑，巴菲特提前清倉了消費股也源於此。而這樣周期中看到納斯達克走勢也有分化，那些實質品種有機會走強，泡沫品種會繼續受到擠壓，所以這樣周期對投資者的研究能力是一個考驗。
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