a股6月101novel.com日複盤各大指數下跌風險不大，仍可以繼續關注結構性機會
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周二共39股漲停，連板股總數5隻，15股封板未遂，封板率為72（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方麵，ai+醫療的潤達醫療3板，機器人概念股柯力傳感4天3板、新時達4天3板、派斯林3天2板、南方精工4天2板，軍工股北鬥星通2板，數據中心板塊海鷗股份2板，芯片產業鏈的蘇州固锝2板，汽車產業鏈的中馬傳動3天2板、福立旺科創板首板，光通信板塊五方光電4天2板。周二收漲個股1472隻，收跌個股3416隻。
截至收盤，滬指跌047，深成指漲028，創業板指漲028。北向資金全天淨買入1742億元，其中滬股通淨買入913億元，深股通淨買入828億元。滬深股通周二小幅淨買入，中國船舶淨買入居首，中國平安淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅通用設備板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，if期指主力合約空頭大幅加倉多頭減倉。龍虎榜方麵，宏達電子獲機構買入17億，超訊通信獲機構買入146億，金橋信息遭機構賣出322億，多隻ai概念股遭量化資金席位做t。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，淨買入方麵，中國船舶淨買入居首，浪潮信息淨買入居次席，工業富聯、三六零、中際旭創、中興通訊等ai概念股均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，中國平安淨賣出居首，寧德時代、貴州茅台等權重股均遭北向資金淨賣出。
周二龍虎榜機構活躍度有所下降。買入方麵，機器人概念股恒帥股份獲機構買入超8000萬；軍工股宏達電子獲機構買入17億；數據中心概念股超訊通信獲機構買入146億；液冷服務器概念股飛龍股份獲機構買入超9000萬。賣出方麵，漲停的ai服務器概念股中興通訊遭機構賣出49億；數據要素概念股金橋信息遭機構賣出322億。一線遊資活躍度一般，中興通訊獲國泰君安上海江蘇路席位買入138億，無人駕駛概念股北鬥星通獲機構買入超7000萬。量化資金方麵，光迅科技、華西股份等多隻ai概念股遭量化資金做t。
大盤全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。盤麵上，機器人概念股再度活躍，步科股份、埃夫特、南方精工、新時達等超10股漲停。ai概念股走勢分化，其中chatgpt概念股午後拉升，科大訊飛、萬興科技均大漲創曆史新高；遊戲、傳媒股開盤衝高，盛天網絡漲超10，大晟文化漲停；服務器、算力方向繼續活躍，中興通訊漲停，寒武紀漲超10；cpo概念股一度展開調整，意華股份、永鼎股份跌超5。軍工股震蕩走強，航發科技、北鬥星通漲停，中國船舶一度漲停。下跌方麵，消費股陷入調整，來伊份跌停，道道全接近跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3400隻個股下跌。滬深兩市周二成交額億，較上個交易日縮量167億。板塊方麵，減速器、中船係、混合現實、手機遊戲等板塊漲幅居前，旅遊酒店、房地產、零售、建築材料等板塊跌幅居前。
三大指數周二小漲小跌，在節前最後兩天能這樣撐著是還不錯的了，可周二整個市場隻有1526家收紅，3534家下跌，這是普跌行情啊，這是侮辱性不強，傷害性極大，成交一萬八百億量能；周二小縮量，這是第五天萬億量能了，局部行情來說萬億量能也還是夠用了。北上資金小幅流入，外資並沒有受節日影響，可內資周二又砸三百億，已經連續兩天砸盤了，我們內資就這樣，節前就愛砸盤，上周的脊梁又軟了哎！指數目前還是良性反彈中，還不到悲觀的時候。
個股方麵，市場短線情緒轉冷，華西股份、中大力德雙雙4進5失敗，市場連板高度被壓縮至3板的潤達醫療。小長假臨近，部分資金開始獲利了結，鼎通科技、神州泰嶽、綠的諧波等多隻熱門標的收長上影。板塊方麵，機器人板塊全天領漲，近101novel.com隻個股漲停或漲超10，但值得注意的是，尾盤板塊龍頭中大力德、鳴誌電器炸板。ai方麵，早盤光通信板塊調整，應用端的遊戲錯位拉升，但不久衝高回落，午後資金回流光通信板塊，五方光電4天2板，光迅科技一度漲停，中際旭創漲超6。
在周二這種節前出金日，相對昨天縮量幅度基本可以忽略不計，是比較超預期的，說明市場整體活躍度是實實在在上來了，那麼短期對流動性急劇萎縮的擔憂就可以暫時放下，隻要成交能穩定在萬億以上，就繼續跟隨主流資金切換為主；我們也可以看到，在目前這個流動性環境下，即使像周二這種明顯的分歧日，資金也仍在積極切換方向，很多早盤砸盤的方向午後也都所修複，市場仍存在不少交易機會。
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軍工板塊早盤掀起一波淩厲漲勢，北鬥星通2連板，航發科技、盛洋科技、鴻遠電子漲停，宏達電子、新雷能大漲超15，中國船舶、振華科技、中科星圖漲超8。日前，國資委召開中央企業提高上市公司質量暨並購重組工作專題會，強調“以上市公司為平台開展並購重組，助力提高核心競爭力、增強核心功能”。航空工業集團等部分央企進行現場交流。
軍工板塊周二異軍突起，多隻個股漲停。國資委會議支持央企軍工並購重組的消息，對航天板塊和船舶板塊的證券化率不高、存在資產整合需求的公司提振效果顯著。軍工上遊多個細分板塊的估值水平處於底部區間，改革情緒的提振可能帶來估值修複機會。另外，軍工每年都有幾次資金湧入的階段性表現，在八月一日之間，軍工可能有反複活躍的機會。
點評此次會議對於軍工板塊資產注入等事件的可預見性起到了加強作用，在進度方麵或將產生提速。在軍機領域，後續中期調整有望釋放新型號需求，並對部分此前列裝的重點型號進行增訂、補訂貨。其中老型號生產成熟度提升明顯，盈利能力有望持續改善。另外，導彈屬於高效費比作戰裝備，同時具備耗材屬性，當前需求依舊旺盛，預計“十四五”中期調整對導彈型號、需求等方麵會進一步優化，產業鏈相關公司中長期將持續增長。而衛星產業鏈則有望受益於航天基礎設施建設而進入高景氣周期。
工業母機板塊再次處於漲幅前列，秦川機床、巨輪智能漲停。近年來，工信部以重大項目為抓手，開展關鍵核心技術攻關，推動工業母機產業發展，提升了產業總體技術水平，建立了較為完整的產業體係。國產替代背景下，不斷提升自主創新能力，推動產業提質升級，培育完整產業生態，推動工業母機產業高質量發展。
機器人板塊周二再度掀起高潮，新時達、柯力傳感4天3板，派斯林3天2板，南方精工4天2板，步科股份、秦川機床、埃夫特、科力爾等十餘家個股漲停或漲超10。近日，華為宣布投資87億成立東莞極目機器公司，該公司將專注於研發ai技術應用和智能製造等領域的解決方案，據華為官方公布的消息，東莞極目機器公司成立的初衷是為了在人工智能、智能製造、機器人和自動化等領域全麵的技術解決方案。
點評與去年的第一代產品對比，目前特斯拉人形機器人展現了優異的力量控製和軌跡規劃能力，產品持續迭代。今年在ai加持的背景下，機器人的研發門檻下降，訓練速度和準確度大幅提高，未來的市場空間是星辰大海。當前機器人處於技術路線百花齊放的階段，主機廠在量產前會大量試用各種方案，該階段對各種路線無法證偽，需要持續關注新技術帶來的變化。
人形機器人產業化趨勢提速，行業正處於百花齊放階段，大語言模型的人意義在於簡化人機交互，將賦予機器人更高級的智能。未來人形機器人+大模型有望應用於更多的商業化場景。中性預計101novel.com21101novel.com30年全球市場規模複合增長率或可達71。因此隨著具身智能、人形機器人有望推動產業鏈內公司快速成長，國產的核心零部件公司或將持續受益。
ai應用端炒作麵擴散，遊戲股大晟文化、名臣健康漲停，此外ai醫療概念潤達醫療3連板，金融ai概念恒生電子漲停，新致軟件、盛天網絡漲超10。在6月19日下午舉辦的美圖影像節上，美圖公司一連發布7款aigc新品，包含ai視覺大模型、數字人等，這7款產品中，ai視覺大模型iraclevision，是這次發布會的重點，該產品將於7月開始公開應用。此外國家互聯網信息辦公室發布境內深度合成服務算法備案清單，其中包括美團在線智能客服算法、快手短視頻生成合成算法、百度文生圖內容生成算法、訊飛語音識彆算法等。
點評存量方麵，ai大模型有望重新分配流量入口；增量方麵，大量對各行各業人類的替代將成為最直觀的增量價值，而超預期的價值將是ai對整體生產力、人類創造力提升的價值，因此大模型將成為核心資產。
芯片半導體產業鏈盤中多次異動拉升，chiplet和算力方向領漲，蘇州固锝2連板，寒武紀、蘇大維格、傑華特、燦瑞科技等漲超10。安信證券研報稱，chiplet可以通過多個裸片片間集成，突破了單芯片c的諸多瓶頸，帶來一係列優越特性，從而延續摩爾定律。隨著近年來高性能計算、人工智能、5g、汽車、雲端等新興市場的蓬勃發展，對於算力的需求持續攀升，下遊ic設計廠陸續推出chiplet解決方案的高算力芯片。ai等高算力芯片的需求增加，chiplet迎來高速發展，該行認為未來隨著先進封裝技術的發展，國內產業鏈深度受益。
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從周二領漲的標的上來看，周二軍工電子細分方向漲幅居前。從基本麵角度來看，軍工電子具有較高的軍民通用性，後續有望在信創、網安、甚至部分民用領域享受額外的紅利。而從估值角度出發，部分核心標的已經經過了長時間、較大幅度的調整、估值已處於曆史較低分位。中航證券認為，在當前軍工裝備對於軍工信息化需求持續增長的大趨勢下，軍工電子部分領域的市場空間具有較大確定性，預計至25年複合增長率或可達101novel.com。
綜合來看，周二作為端午小長假前的最後提現日，資金盤中博弈激烈依舊，而兩市量能持續維持萬億上方，也體現出市場承接力度依然強勁。ai在連續高潮後今早如期走出分歧，但機器人板塊爆發反而對ai形成助攻。不過機器人尾盤出現分歧動作，關注周二率先上板的南方精工明日能否繼續晉級。而算力方向部分資金回流，關注該方向明日修複力度。此外早盤軍工板塊的強力反彈以及光伏等新能源賽道局部反彈行情並未受到ai板塊午後資金回流的太多影響，不排除部分機構資金在月底前由於風格糾偏回流低位賽道。因此後續例如具備重組預期的軍工以及新能源賽道中的新技術等具備辨識度的低位板塊，或將繼續成為部分ai方向資金溢出後的承載方向值得持續跟蹤。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，華泰，廣發，西部，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！
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