a股6月26日節前端午劫，節後還是劫
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周一共33股漲停，連板股總數8隻，17股封板未遂，封板率為66（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，機器人概念股中馬傳動5天4板、南方精工6天4板、京城股份2板、恒為科技3天2板，電力股深南電a2板、新中港2板，複合集流體板塊雙星新材2板，股權轉讓的華脈科技2板，振蕩器概念股東晶電子2板，遊戲股大晟文化3天2板。周一收漲個股889隻，收跌個股4041隻。
截至收盤，滬指跌148，深成指跌168，創業板指跌116。北向資金全天淨買入2117億元，其中滬股通淨賣出173億元，深股通淨買入3847億元。滬深股通周一小幅淨買入，浪潮信息淨買入居首，五糧液淨賣出居首。板塊主力資金方麵，僅汽車整車等3個板塊主力資金淨流入。期指持倉方麵，if、i期指主力合約空頭加倉數量均大於多頭。龍虎榜方麵，兩隻機器人概念股中大力德、新時達均獲機構買入超7000萬，同時獲量化資金席位搶籌；中科曙光遭機構賣出258億；鈞達股份遭機構賣出111億。滬深股通兩市前十大成交中淨賣出個股居多，淨買入方麵，多隻ai概念股獲北向資金抄底，其中浪潮信息淨買入居首，科大訊飛、中際旭創、工業富聯、中興通訊均獲淨買入。淨賣出方麵，五糧液、貴州茅台淨賣出分居前兩位，三花智控、比亞迪、寧德時代等新能源賽道股也遭北向資金淨賣出。
周一龍虎榜機構活躍度有所提升，但機構買賣個股較為雜亂。買入方麵，凱賽生物獲機構買入188億；兩隻機器人概念股中大力德、新時達均獲機構買入超7000萬。賣出方麵，光伏概念股鈞達股份遭機構賣出111億；電力股皖能電力遭機構賣出超8000萬；算力概念股中科曙光遭機構賣出258億。一線遊資活躍度明顯下降，獲機構買入的電商概念股焦點科技同時獲一家一線遊資席位買入超4000萬。量化資金方麵，兩隻機器人概念股中大力德、新時達獲量化資金席位買入。
大盤全天低開低走，三大指數均跌超1。盤麵上，電力股逆勢大漲，桂東電力、深南電a、新中港等超10股漲停。複合集流體概念股再度走強，雙星新材、英聯股份漲停。光伏等新能源賽道股衝高回落，帝科股份、寶馨股份、鼎際得等漲超5。下跌方麵，ai概念股持續大跌，劍橋科技、慈文傳媒等多股跌停，海天瑞聲、昆侖萬維等多股跌超10。總體上個股跌多漲少，兩市超4000隻個股下跌，連續兩個交易日超4000隻個股下跌。滬深兩市周一成交額9773億，較上個交易日縮量446億。板塊方麵，電力、燃氣、複合集流體、貴金屬等板塊漲幅居前，chatgpt、數據要素、雲遊戲、英偉達概念等板塊跌幅居前。
節日期間各種消息較多，尤其是國際形勢風雲變幻，影響了市場情緒。個股方麵，市場連續第二個交易日超4000隻個股下跌，兩市成交額排名前十的個股中，有8隻跌超6。連板股數量雖然有所增加，但機器人與汽車板塊都衝高回落，炸板率超3成，短線交易難度巨大。板塊方麵，ai主線持續退潮，算力硬件核心板塊cpo與服務器開始補跌，銘普光磁、劍橋科技跌停，中科曙光、拓維信息跌超9；電力板塊防禦屬性凸顯，板塊內十餘隻個股漲停，深南電a、新中港2連板，並且盤中防禦資金還向天然氣、水務等其他公共事業板塊擴散。
電力板塊全天走出逆勢高開高走行情，深南電a、新中港2連板，另外桂東電力、建投能源、京能電力、豫能控股、皖能電力等十餘家成分股漲停。據中央氣象台統計，6月中旬以來，國家氣象站中有14個最高氣溫突破曆史極值，37個突破6月同期極值；37c以上的高溫影響麵積約為1655萬平方公裡，40c以上的影響麵積為7萬平方公裡。根據中央氣象台的預測，未來一周京津冀地區的高溫仍將持續。在高溫天氣的帶動下，預計今年的用電高峰也將提前出現，南方部分省份可能會在後續出現用電緊張的情況。
消息方麵，近期北方多地遭遇高溫“炙烤”，37以上的高溫影響麵積約45萬平方公裡，京津冀和山東等地有21個國家氣象站日最高氣溫突破曆史極值。進入夏季，華東、華中、南方等部分區域在用電高峰時段可能會存在電力缺口，預計全國存在101novel.com00萬3000萬千瓦的電力缺口。從今年的煤價情況來看，煤電企業的成本端較為可控。需求增加，成本下降，電力運營商的業績有望大幅改善。
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點評在電力供需矛盾緊張的態勢下，煤電頂峰價值凸顯；電力市場化改革的持續推進下，電價趨勢有望穩中小幅上漲，電力現貨市場和輔助服務市場機製有望持續推廣，容量補償電價等機製有望出台。雙碳目標下的新型電力係統建設或將持續依賴係統調節手段的豐富和投入。此外，伴隨著發改委加大電煤長協保供力度，電煤長協實際履約率有望邊際上升，煤電企業的成本端較為可控。展望未來，電力運營商的業績有望大幅改善。電力運營商有望受益。
煤炭供需寬鬆預期下煤價中樞有望進一步下調，現貨煤占比高的火電公司業績彈性更大，有望受益明顯。此外，今年是電改重要年份，火電在整個電力係統的壓艙石作用越發明顯，容量電價等電價層麵的持續改革將引導火電盈利模式改變，帶來價值重估。
市場角度而言，由於電力板塊的上漲邏輯較為獨立，在是ai主線的退潮以及指數持續下跌的背景下，部分資金賦予以電力為代表公共事業板塊防禦避險的屬性。因此在盤麵整體處於過渡調整階段的背景下，電力板塊仍有望在後續保持相對逆勢的走勢。
草甘膦板塊上午異動，江山股份領漲。根據百川資訊統計，101novel.com23年6月23日國內草甘膦工廠周度庫存合計58萬噸，同比增長23623，環比下降1343，創5月下旬草甘膦庫存下降以來的最大降幅。不過周一的大漲，暫時還是作為超跌反彈看待。整個行業是否已經到達拐點，還有待觀察。
機器人板塊局部活躍度不減，南方精工3連板並走出6天4板，恒為科技3天2板，銀河電子、得潤電子漲停，德恩精工大漲11，昊誌機電、本川智能、石頭科技等漲超7。據報道，近日，一個名為tesai的推特賬號開始更新，一天內密集發布了人工智能、機器人相關的內容。其中一條推文稱，特斯拉正在製造自主機器人的基礎模型，其多模態神經網絡已經應用於客戶車輛——這些網絡接受任意模態，如攝像視頻、地圖、導航、ips等。
點評從長邏輯看，傳統機器人隻是“工具”，而人形機器人是具身智能，即能夠理解、推理並與物理世界互動的智能係統，人形機器人的應用領域先從tob場景開始，通過不斷迭代優化最終會進入家庭等場景的toc領域。預計24年人形機器人銷量有望達1萬台，28年達563萬台，2428年cagr\u003d387，28年市場空間達1萬億。往遠期空間展望，按照馬斯克說的人的數量和機器人的數量來比，如果做成21的話，全球80億人口，人形機器人40億，單價2萬美元，則有80萬億美元空間。
汽車產業鏈早盤異動走強，中馬傳動3連板並走出5天4板，春秋電子、一彬科技、鐵流股份漲停，鴻富瀚大漲13，賽力斯、晉拓股份、雲意電氣大漲超5。中國乘聯會預計6月狹義乘用車零售銷量1830萬輛，環比增長52；其中新能源零售670萬輛左右，環比增長155，同比增長260，滲透率約366。
點評自動駕駛行業一直受到國家高度重視，相關法規與標準不斷出台。101novel.com22年11月，工信部發布《關於開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》，首次從國家部委層麵，對l3l4級彆智能網聯汽車的準入和上路通行試點工作擬定明確指導文件。上述文件將推動l3及以上級彆自動駕駛技術的成熟，有望加速相關技術在量產車型中的落地應用。隨著國家與地方層麵自動駕駛行業法規逐步完善，智能車產業鏈各環節公司將加快輔助駕駛技術研發和產品投放，汽車智能化產業鏈有望受益。
複合集流體板塊延續近期強勢表現，雙星新材6天3板，英聯股份漲停，阿石創、沃格光電、東威科技、智動力漲幅靠前。根據華安證券測算，在如下假設條件下（1）複合集流體市場滲透率不斷提高，預計101novel.com25年達到12；（2）每gh鋰電池所需的複合集流體麵積假設為1000萬平方米；（3）同一年度，樂觀情形下，複合集流體市場滲透率相比中性情形會高出5，而悲觀情形下則反之。根據中性情景測算，預計101novel.com25年複合集流體市場空間將達到17905億元；而在樂觀情形下，101novel.com25年預計複合集流體市場需求有望突破291億元。
光伏等新能源賽道相對逆勢，並一度在盤中反彈，其中寶馨科技漲停，帝科股份、仕淨科技、鈞達股份漲超4。東莞證券認為，近一周矽料、矽片和組件價格環比跌幅均有所收窄，若按照矽料最低成交價看，矽料價格已低至一線企業成本水平，後續矽料價格有望探底企穩，而一體化組件廠商盈利水平也將逐步回升。
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而站在市場角度來看光伏新能源板塊的盤中異動，一方麵是資金高低位切換的訴求。另一方麵，隨著各大上市半年報業績公布在即，資金也嘗試布局中報行情，那些業績確定性較高的行業自然有望獲得資金的增配。不過從周一盤中的衝高回落可以看到，當前市場對於新能源賽道方向認知上仍存在較大的分歧，在ai整體陷入調整的背景下，新能源方向能否迎來階段性的修複行情仍是後續關注的重點。
綜合來看，周一股指走出縮量四連陰的加速趕底，量化資金的加速止損加劇市場原本脆弱的情緒。不過節前文章已經提到，6月底存在機構資金風格偏移的調倉糾偏需求，因此ai近期連續補跌也在情理之中。ai板塊強勢品種的踩踏式補跌，往往是市場風險集中釋放的尾部階段。不過ai連續殺跌後短線存超跌反抽動力，但難以出現普反行情，特彆是一些機構倉位較重品種，後續仍可關注算力和cpo等具備業績落地預期方向的二次回踩機會。電力板塊逆勢爆發更多是連續高溫催化所致，其持續性仍存較大不確定性，並不適宜盲目追高。此外，賽道板塊中領漲的新技術方向領漲更多是基於部分資金風格糾偏的回補動作以及對中報業績預期的提前布局的共振，關注異質結和鈣鈦礦等新技術方向能否有消息麵催化節點出現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，天風，信達，中信，，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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