a股7月05日複盤近期a股市場連續衝高後，進入蓄勢整理
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周三共26股漲停，連板股總數7隻，17股封板未遂，封板率為60（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，機器人+摘帽的林州重機6天5板，汽車產業鏈的浙江世寶4板、合興股份2板，紡織+零售的赫美集團4板，鍺、镓概念股光智科技創業板2板、雲南鍺業2板、福達合金2板，稀土永磁板塊中科磁業創業板首板、銀河磁體創業板首板，地產股金科股份3天2板。周三收漲個股1291隻，收跌個股3508隻。
截至收盤，滬指跌069，深成指跌091，創業板指跌091。北向資金全天淨賣出4035億元，其中滬股通淨賣出1158億元，深股通淨賣出2877億元。滬深股通周三小幅淨賣出，中國船舶淨買入居首，貴州茅台淨賣出居首。板塊主力資金方麵，有色金屬板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，if、ic、i期指主力合約多頭加倉數量均大於空頭。龍虎榜方麵，林州重機獲機構買入超6000萬，康恩貝遭機構賣出232億，絕味食品遭機構賣出14億。滬深股通兩市前十大成交淨賣出個股略多，買入方麵，此前較少上榜的中國船舶淨買入居首，該股連續獲北向資金淨買入；中興通訊、恒瑞醫藥淨買入分居二、三位。淨賣出個股中，貴州茅台淨賣出居首，隆基綠能、三花智控淨賣出分居二、三位。
周三龍虎榜機構活躍度一般，買入方麵，機器人概念股林州重機獲機構買入超6000萬；房地產概念股金科股份獲機構買入超5000萬。賣出方麵，中藥股康恩貝遭機構賣出232億；食品股絕味食品遭機構賣出14億；減速器概念股巨輪智能、昊誌機電均遭機構賣出。一線遊資活躍度仍較低，兩隻跌停的減速器概念股襄陽軸承和南方精工獲一線資金買入抄底。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。盤麵上，稀土、有色等周期股集體走強，其中稀土永磁板塊逆勢大漲，銀河磁體、中科磁業101novel.com漲停，中國稀土漲停；小金屬概念股再度活躍，東方鉭業、雲南鍺業、馳宏鋅鍺、羅平鋅電漲停。房地產板塊盤中衝高，電子城、金科股份漲停。摘帽概念股午後走強，大連熱電、國華網安等漲停。整體上周三市場熱點較為零散，多數板塊出現衝高回落走勢。下跌方麵，減速器概念股大跌，昊誌機電、優德精密跌超10，南方精工、襄陽軸承跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3500隻個股下跌。滬深兩市周三成交額8678億，較上個交易日縮量615億。板塊方麵，稀土永磁、小金屬、摘帽、貴金屬等板塊漲幅居前，減速器、一體化壓鑄、英偉達概念、chatgpt等板塊跌幅居前。
短線情緒走弱，南方精工、中馬傳動跌停開盤，襄陽軸承、昊誌機電大幅低開。板塊方麵，機器人、cpo兩個大成交量熱門題材板塊大幅走弱，南方精工、襄陽軸承跌停，新易盛跌近7、中際旭創跌超5，市場風險偏好快速下降，題材股賺錢效應非常差；汽車產業鏈大幅分化，雖然浙江世寶仍能一字漲停晉級4板，但權重股德賽西威大跌超7，在市場成交額快速萎縮的背景下，板塊持續性難以保證。
鍺、镓為代表的小金屬板塊走出分歧轉一致行情，光智科技、雲南鍺業、福達合金2連板，羅平鋅電、馳宏鋅鍺漲停。商務部及海關總署聯合發布《關於對镓、鍺相關物項實施出口管製的公告》，镓、鍺相關物項將於101novel.com23年8月1日起正式實施出口管製。化合物半導體原料主要為镓、鍺、矽，根據gs資料，中國的镓、鍺產量在全球占據領先地位。
點評中國作為全球最大的金屬镓儲量及產量國（供給量超90）、世界上金屬鍺產量最高（供給量超60）的國家，對全球供應鏈影響巨大。本次管製涉及金屬镓、砷化镓、金屬鍺等。下遊涉及led發光二極管、vcsel（垂直腔表麵發射激光器）、高效能太陽能電池、高功率電子器件（比如快充充電器）、傳感器、紅外探測器等等。以vcsel芯片為核心的多模方案的供給端可能造成壓製，從而導致800g光模塊中el芯片為核心的單模方案滲透率提升，相關光芯片廠商導入全球供應鏈邏輯更為順暢。另外irtec半導體製冷器僅與單模方案相關，單模滲透率提升將有利於相關公司拓展份額。
另一類股票是這類資源的深加工企業，也就是下遊企業，既然出口被管製，那麼未來生產氮化镓元器件就必然需要在中國進行，而中國氧化镓元器件生產企業“近水樓台先得月”，會因此獲益。相對而言，我更看好下遊企業，因為資源型企業依賴下遊需求，如果出現替代性資源，比如碳化矽如果替代氮化镓，那麼情況就會變得複雜。
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受到小金屬板塊提振，稀土永磁板塊迎來爆發，其中上遊資源和下遊永磁體方向均表現突出，中科磁業、銀河磁體、中國稀土、創興資源漲停，龍磁科技、大地熊和北交所九菱科技均漲超10。華金證券認為，在政策加持下，機器人發展有望得到加速，其核心零部件伺服電機也將受益。人形機器人所用的伺服電機主要原材料是高性能釹鐵硼磁材，根據文碩資訊數據，特斯拉每台人形機器人需35kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據高盛數據預測，101novel.com23年全球人形機器人出貨量將達到100萬台，假設按每台所需35kg磁材測算，人形機器人所需高新能釹鐵硼將達到3500噸。人形機器人產業快速發展將對釹鐵硼磁材產業帶來新的成長曲線。
站在市場角度來看，有色、小金屬方向周三全麵爆發可謂是“意料之外，情理之中”。其實镓、鍺等相關的稀有金屬的實施出口管製的消息在昨日開盤前便已爆出，但昨日相關個股多呈現出衝高回落的反饋，故周三該方向二次發酵的確較為超出預期。但站在市場輪動的角度，自本輪指數反彈以來，像新能源賽道、汽車產業鏈，大消費、大金融、甚至創新藥方向都迎來過反彈修複，因此周三以有色為代表周期股的反彈，仍屬於盤麵的輪動的範疇。更為重要的是，在量能持續萎縮的背景下，市場風險偏好度持續下降。此前火熱的機器人概念再遭集體大跌，而昨日全線走強的汽車產業鏈同樣遭遇了一定的分化。相較於接力那些高位熱點，更多的資金還是選擇低位題材挖掘。另外需注意的是，在稀土、有色等周期股經曆了周三的放量巨幅拉升後，對於該方向的預期演繹或已打滿，後續的延續性仍有待持續觀察。
智能駕駛為代表的汽車產業鏈表現依舊活躍，浙江世寶4連板，合興股份2連板，飛龍股份、豐華股份漲停，華安鑫創、明陽科技、光庭信息漲超10。上海市經濟和信息化委員會副主任表示，上海將從三方麵發力，全方位推動智能網聯汽車快速發展。一是要持續加強全產業鏈生態建設，吸引更多智能駕駛、智能網聯、智能座艙頭部企業落戶上海，加快打造全球智能網聯汽車產業核心資源的集聚區。
點評受益於新能源車購置稅減免政策，新能源汽車銷量繼續快速攀升。另外，自動駕駛+v2x政策持續加碼，智能化滲透率提升勢頭不改。近年來隨著特斯拉odels、odelx等一係列創新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化成為確定趨勢。
房地產板塊周三活躍，金科股份三天兩板，電子城直線漲停。與此形成對比的是，傳統的大型房地產公司股價走勢平平。現在支持地產行業的措施不斷推出，行業有升溫跡象，但這個拐點信號還有待後續業績的證實，個股可能出現分化。
綜合來看，權重板塊在周一合力拉升股指並放量至萬億元上方後迅速出現滯漲行情，而市場量能此後出現兩日大幅萎縮，市場目前流動性仍相對匱乏，存量資金主導下股指難以向上突破。小金屬以及稀土板塊近期大漲仍以事件驅動為主，後市持續性仍需觀察其基本麵能否出現進一步反轉跡象。機器人以及減速器方向周三虧錢效應下進而拖累汽車產業鏈以及老ai主線，而大消費、半導體等賽道股也出現局部閃崩行情，市場仍處於情緒退潮期，一些高位機構重倉股的暴雷風險仍需警惕。不過周三領跌的仍以熱門板塊的高位票為主，而ai以及新能源新技術方向仍有活口保留，關注這兩個方向一些績優品種能否獲得資金回流。
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