a股7月31日本輪行情驅動力並非來自於對經濟周期的超預期認識
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有彆於市場的普遍共識，本輪股票行情的驅動力並非來自於對經濟周期的超預期認識（重要部門並不強調刺激），而是來自於風險評價的下降（擴內需、房地產、地方債務的積極表態）。與此同時，“活躍資本市場”的新提法，也是重要部門首次提及資本市場在製度建設和改革之外的內容，直麵當前兩市成交低迷、兩融冰點的短期問題，有望改善高風險偏好投資者入市與交投。風險預期緩釋，對股票行情的影響我們認為會分為兩個階段1）市場反彈的第一階段，重點在交易阻力最小，低預期、低持倉、低股價的股票將率先受益，低估價值搭台，往往表現為指數脈衝式反彈。2）市場反彈的第二階段，重點在成長空間和新邏輯催化。股票特征從指數行情轉向結構行情，主題成長接力。
順周期行業中重點關注消費，短期經濟修複催化且中長期趨勢仍向好。短期市場有望再均衡，順周期行業消費最值得關注。短期層麵，潛在增量政策的支持或有望促使消費基本麵進一步向上，進而推動板塊行情實現修複。政策方麵7月重要部門會議將擴內需和促消費放在更重要的位置，會議提出“要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來”、“要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費”。未來隨著相關政策的發力，預計a股食品飲料、醫藥生物、餐飲旅遊等消費板塊101novel.com23年盈利有望改善。
下麵再看看題材個股機會1、大金融:周一的看點是券商的持續性，而周末證監會召集頭部券商開會，就活躍資本市場及提振投資者信心征求意見，這個屬於利好，但不是超預期，所以資金會分歧，如果分歧加大且走弱利潤，反之需要重點留意。其中風標情緒”太平洋“決定板塊有多強，中軍旗幟“中信證券”決定板塊走多遠。
2，地產:近期最強的地產方向，周末倒是各地方（京廣深）利好政策頻出，核心點還是在超大特大城市城中村改造，地產板塊主要盯住兩隻低價核心標金科股份和榮盛發展，周五榮盛發展日內強於金科，看看後續會不會有資金去卡位。
3，大消費:周一下午三點，國新辦將舉行恢複和擴大消費的措施新聞發布會，新零售情緒是國芳集團、中央商場要表態，才可以高切低，去看新零售的其他低位晉級。
另外大消費中的汽車鏈，昨晚說了打算繼續關注起來，有二波潛力，最近汽車圈發生了一件大事大眾投資小鵬，我認為這是汽車行業具有標誌性意義的大事，畢竟這倆分彆是傳統汽車和新能源車的佼佼者。同時這也代表著傳統汽車態度的變化，它們可能已經危機感重重了，後麵，不排除其他傳統汽車頭部廠商也可能像新能源車靠攏，投資蔚來、利想等，那就會成為新能源車板塊新的刺激點。
綜合分析許多人過於樂觀的同時，還是要敲敲警鐘，一是成交量的配合。上周最大單日成交量是上周五的9483億元，並沒有突破1萬億元大關，反觀今年4月3日到5月10日，曾經連續24個交易日突破1萬億元，最大日成交是4月4日的億元，因此整體看，這波行情的量能不如上次。未來能否持續放量，對行情的持續極為重要。二是作為行情“風向標”的券商股走勢。如果市場對後續反彈有一致預期和高度共識，那麼券商股率先領漲是順理成章的事，因為行情好了，成交量就大，傭金收入就多，券商自營、資管、新股ipo承銷收入等也水漲船高，因此需要關注券商股的表現。在上本周二和周五，券商板塊都是領漲排頭兵，隻是在漲停的個股中，上周二隻有銀河證券是千億市值大券商，其餘都是中小券商，上周五除銀河證券外，行業龍頭中信證券也加入漲停行列，華泰證券、中金公司、中信建投漲幅都超過8，這是一個好的現象。但後市仍然要觀察，能否確認？
000572海馬汽車（非薦股）炒作汽車方向，該公司主營從事汽車製造，此前已完成首款氫燃料電池汽車樣車開發，第四代氫燃料電池汽車正在研發中。（和大眾有關係）。流通市值8474億，全天成交899億，換手率1105。驅動力《國家車聯網產業標準體係建設指南（智能網聯汽車）》印發。大眾入股小鵬汽車增資約7億美元。
喜臨門（非薦股）主營客臥家具，發布了全新智能床墊sart1，構建完整的智能睡眠產品體係
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002671龍泉股份（非薦股）新型城鎮化方向，我國大型管道輸水工程pp骨乾供應商之一。佛山無影腳來了，狂買8172萬，果然沒有他封不住的板。（一日遊的代表人物之一，預期就彆太那個了）
002377國創高新（非薦股）炒作房地產方向，公司雲房源大數據運營平台項目已正式投入使用。驅動力重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。
太平洋（非薦股）炒作大金融方向，在券商總體市值中絕對屬於“小盤股”。核心龍頭，太平洋，沒有爭議吧？周三2連板，周四連板失敗，但沒有撲街，還能上漲28，龍虎榜數據顯示機構狂買319億，頂級遊資小鱷魚加倉到了118億，章盟主一日遊撤退。周五高開高走，證券板塊第一個上板的，炸板回封後，刺激資金瘋狂進入證券方向，有足夠的號召力。。消息麵上，日前證監會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。
國芳集團（非薦股）大消費方向，甘肅省內最大的連鎖零售企業。（連續帶領板塊走強）。驅動力，重要部門會議發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。
東方財富（非薦股）流通市值2147億，沒有漲停，但我們看看成交額，周二啟動那天，成交了1232億，調整了2天後，繼續成交1651億，在相對低位，量能持續放大！（這是什麼信號）消息麵上，日前證監會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。
中集車輛（非薦股）公司預計上半年實現淨利潤1815億元至101novel.com06億元，同比增長396至448；扣非後歸母淨利潤929億元至11101novel.com億元，同比增長166至221。公司表示，上半年，受國通脹持續和供應鏈短缺影響，公司北美業務抓住市場機會，承接101novel.com22下半年的增長態勢。同時，公司積極把握其他市場的增長和發展機會，在其他海外市場獲得了良好的業務增長，在中國市場保持了業務的穩定態勢，並在細分市場獲得市場份額的提升。
000750國海證券（非薦股）炒作證券方向，廣西市場擁有證券營業網點最多的證券公司，經紀業務在廣西市占率第一。流通市值222億，全天成交1647億，換手率768。屬於低市值績優小盤沿海城市券商股，消息麵上，日前證監會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。
002488金固股份，（非薦股）該公司是國內鋼製車輪行業的龍頭，產品已成功進入新能源電動汽車領域，是五菱宏光iev的標配車輪供應商，同時取得了廣汽豐田新能源車雷淩配套項目。流通市值7180億，全天成交633億，換手率911。龍虎榜前五買家共買入305億，占比高達4818（一般也就是10左右，這個超標了），其中杭州東信大道買入19億，杭州市心北路買入9849萬，外資買入1588萬。驅動力大眾入股小鵬汽車增資約7億美元。
002368太極股份（非薦股）積極擁抱電力領域數據要素運營
信達證券（非薦股）炒作大金融方向，ac係券商，大股東為中國信達資產。流通市值5299億，頂級遊資金開大道狂買221億。（又到了檢驗金開大道號召力的時候）。消息麵上，日前證監會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。
002508老板電器（非薦股）是國內廚電行業生產龍頭企業，推出roki數字廚電，開創數字烹飪時代，打造全球首個ai烹飪助理。
中信證券（非薦股）炒作大金融方向，行業龍頭，流通市值高達2690億，8年隻漲停了6次，這是第七次漲停，成交額高達1018億。一掃過去幾年形成的頹勢，底部突破的架勢已經出來了。消息麵上，日前證監會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。
城建發展（非薦股）地產方向，驅動力重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。近年來在房地產市場表現出色，成為北京國企中的一匹黑馬。公司深耕北京市場，手握質量兼備的資源，憑借地方國企背景在融資方麵的優勢，實現了穩健發展和規模擴張。有3家機構分彆買入5596萬、3449萬、1846萬。消息麵上，近日超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議28日在京召開。
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海量數據（非薦股）全力支持以數據庫為核心的自主產品在黨政、金融、能源、國防等重點行業持續突破。
德邁仕（非薦股）小鵬汽車產業鏈，低位補漲的彈性標的，同時還是理想、蔚來的直接或間接供貨商，回踩5日線低吸（169元170元附近）。
000656金科股份（非薦股）炒作房地產方向，公司是全國性社區地產商，住宅開發為主，消息麵上重要部門會議指出提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。
000625長安汽車（非薦股）炒作汽車方向，新能源和智能汽車製造商，一季度淨利潤同比增長5365。消息麵上重要部門會議指出提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。長安汽車流通市值高達1116億，板塊中軍，如果殺到510日線之間可以考慮低吸；
天風證券（非薦股）炒作大金融方向，所屬券商板塊，龍虎榜數據顯示，機構買入7189萬，農業路買入5169萬。消息麵上，日前證監會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。
002909集泰股份（非薦股）低位低價小市值都是亮點，而且它還是22年6月的連板大妖，股性活躍，5日線附近低吸。
賽托生物（非薦股）公司發布101novel.com23年半年度業績報告，公司營業收入664億元，同比增長431；實現淨利潤599676萬元，同比增長8543；基本每股收益盈利055元，去年同期為030元。公司101novel.com23年半年度權益分配預案內容如下以資本公積金向全體股東每10股轉增600股，不派息，不送紅股。
綜合來看，市場在前期超預期的政策預期利好刺激下，雖然暫時沒有出現連續性的上漲，但是利好消息隨著時間發酵，其內涵被市場逐漸消化後，仍然使得市場的多頭合力大大增強，終於在上周五迎來強力突破。在政策底被市場兌現的背景下，後市整體信心將快速回複，金融、地產中短期內將引領行情。
機會方向上，長期來看，數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本麵紮實，對應股價仍有較大的上行空間，但長期走強後市場已有疲態，熱度暫時不及政策熱點，更適合中長期布局。中短線角度看，本次中央政策麵直接聚焦資本市場和房地產，對於大金融和房地產、基建板塊有直接利好刺激，預計熱度還有一定發酵空間，建議短期內以這些板塊為重點持續跟進。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，彙通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注點讚評論轉發！！！101novel.com230731
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